大塚商会

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成28年12月31日)

当連結会計年度

(平成29年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

 116,946

 136,410

受取手形及び売掛金

 109,985

 122,144

商品

25,169

24,999

仕掛品

642

762

原材料及び貯蔵品

827

837

繰延税金資産

2,617

2,887

その他

19,168

21,324

貸倒引当金

△119

△120

流動資産合計

275,237

309,245

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

60,748

58,754

減価償却累計額及び減損損失累計額

△41,109

△40,498

建物及び構築物（純額）

19,639

18,255

土地

 16,452

 16,165

その他

12,302

12,618

減価償却累計額及び減損損失累計額

△9,255

△9,429

その他（純額）

3,046

3,189

有形固定資産合計

39,137

37,610

無形固定資産

ソフトウエア

11,200

12,106

その他

59

59

無形固定資産合計

11,260

12,166

投資その他の資産

投資有価証券

 10,976

 15,306

差入保証金

2,367

2,605

長期前払費用

206

96

繰延税金資産

2,421

1,369

その他

2,402

2,087

貸倒引当金

△188

△170

投資その他の資産合計

18,185

21,294

固定資産合計

68,583

71,071

資産合計

343,821

380,317

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成28年12月31日)

当連結会計年度

(平成29年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

 76,783

 83,107

電子記録債務

16,891

17,887

短期借入金

5,000

4,900

リース債務

909

865

未払法人税等

6,569

8,274

前受金

11,033

12,361

賞与引当金

3,267

3,379

その他

18,965

21,558

流動負債合計

139,420

152,334

固定負債

長期借入金

1,700

1,700

リース債務

1,399

1,408

繰延税金負債

-

81

再評価に係る繰延税金負債

 122

 122

役員退職慰労引当金

646

647

退職給付に係る負債

8,456

8,533

資産除去債務

215

214

その他

687

744

固定負債合計

13,228

13,451

負債合計

152,648

165,785

純資産の部

株主資本

資本金

10,374

10,374

資本剰余金

16,254

16,254

利益剰余金

170,572

189,816

自己株式

△137

△137

株主資本合計

197,064

216,308

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

4,517

7,348

繰延ヘッジ損益

-

2

土地再評価差額金

 △13,037

 △12,097

為替換算調整勘定

13

45

退職給付に係る調整累計額

1,293

1,289

その他の包括利益累計額合計

△7,212

△3,411

非支配株主持分

1,321

1,634

純資産合計

191,173

214,532

負債純資産合計

343,821

380,317