大塚商会

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成27年12月31日)

当連結会計年度

(平成28年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

 100,676

 116,946

受取手形及び売掛金

 105,055

 109,985

有価証券

6,900

-

商品

19,499

25,169

仕掛品

744

642

原材料及び貯蔵品

780

827

繰延税金資産

2,806

2,617

その他

19,353

19,168

貸倒引当金

△135

△119

流動資産合計

255,679

275,237

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

63,157

60,748

減価償却累計額及び減損損失累計額

△42,025

△41,109

建物及び構築物（純額）

21,131

19,639

土地

 16,832

 16,452

その他

13,694

12,302

減価償却累計額及び減損損失累計額

△10,530

△9,255

その他（純額）

3,163

3,046

有形固定資産合計

41,127

39,137

無形固定資産

ソフトウエア

9,510

11,200

その他

59

59

無形固定資産合計

9,569

11,260

投資その他の資産

投資有価証券

 11,013

 10,976

差入保証金

2,516

2,367

長期前払費用

191

206

繰延税金資産

2,209

2,421

その他

2,631

2,402

貸倒引当金

△185

△188

投資その他の資産合計

18,377

18,185

固定資産合計

69,075

68,583

資産合計

324,755

343,821

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成27年12月31日)

当連結会計年度

(平成28年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

 74,542

 76,783

電子記録債務

17,095

16,891

短期借入金

6,700

5,000

リース債務

1,043

909

未払法人税等

7,916

6,569

前受金

10,212

11,033

賞与引当金

3,184

3,267

その他

18,829

18,965

流動負債合計

139,523

139,420

固定負債

長期借入金

-

1,700

リース債務

1,600

1,399

再評価に係る繰延税金負債

 129

 122

役員退職慰労引当金

588

646

退職給付に係る負債

7,640

8,456

資産除去債務

217

215

その他

653

687

固定負債合計

10,829

13,228

負債合計

150,352

152,648

純資産の部

株主資本

資本金

10,374

10,374

資本剰余金

16,254

16,254

利益剰余金

154,389

170,572

自己株式

△136

△137

株主資本合計

180,881

197,064

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

4,617

4,517

土地再評価差額金

 △14,055

 △13,037

為替換算調整勘定

25

13

退職給付に係る調整累計額

1,759

1,293

その他の包括利益累計額合計

△7,652

△7,212

非支配株主持分

1,173

1,321

純資産合計

174,402

191,173

負債純資産合計

324,755

343,821