ピーエイ

4766

東証スタンダード

サービス業

公式サイト

業績推移

業績

決算推移

決算書

ピーエイのキャッシュフロー計算書

（2022年12月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　令和３年１月１日　至　令和３年12月31日)	当連結会計年度 (自　令和４年１月１日　至　令和４年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△262,018	73,285
減価償却費	47,970	29,521
のれん償却額	1,626	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	608	1,165
賞与引当金の増減額（△は減少）	△329	591
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△3,499	△4,001
受取利息及び受取配当金	△553	△256
助成金収入	△31,145	△32,023
投資有価証券売却損益（△は益）	△2,763	△4,353
支払利息	4,351	4,553
関係会社清算損益（△は益）	－	△8,305
減損損失	237,366	13,224
固定資産除却損	0	－
売上債権の増減額（△は増加）	△74,174	5,027
棚卸資産の増減額（△は増加）	180	△1,952
前払費用の増減額（△は増加）	6,066	△4,868
仕入債務の増減額（△は減少）	△4,466	19,252
前受金の増減額（△は減少）	△13,900	14,478
預り金の増減額（△は減少）	1,016	△3,168
未払消費税等の増減額（△は減少）	30,664	△31,335
未払金の増減額（△は減少）	3,671	△15,018
仮受金の増減額（△は減少）	△109	△502
その他	4,560	△6,564
小計	△54,874	48,749
利息及び配当金の受取額	363	832
利息の支払額	△4,456	△4,526
助成金の受取額	33,766	7,266
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△67,476	5,976
営業活動によるキャッシュ・フロー	△92,677	58,297
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	250,000	－
有形固定資産の取得による支出	△28,102	△46,479
無形固定資産の取得による支出	－	△220
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	△34,443	△30,333
有価証券及び投資有価証券の売却による収入	37,207	34,687
出資金の払込による支出	△0	－
預り保証金の受入による収入	4,800	3,000
預り保証金の返還による支出	△200	△6,006
敷金及び保証金の差入による支出	△4,435	△2,010
敷金及び保証金の回収による収入	12,521	6,494
資産除去債務の履行による支出	△8,600	－
その他	△3,670	793
投資活動によるキャッシュ・フロー	225,076	△40,074
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△15,000	△45,000
長期借入れによる収入	－	35,000
長期借入金の返済による支出	－	△19,504
社債の償還による支出	△30,000	△20,000
配当金の支払額	△71	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△45,071	△49,504
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,610	402
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	88,936	△30,878
現金及び現金同等物の期首残高	764,218	853,155
現金及び現金同等物の期末残高	853,155	822,277