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ピーエイのキャッシュフロー計算書

（2021年12月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　令和２年１月１日　至　令和２年12月31日)	当連結会計年度 (自　令和３年１月１日　至　令和３年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△73,195	△262,018
減価償却費	46,008	47,970
のれん償却額	6,759	1,626
貸倒引当金の増減額（△は減少）	648	608
賞与引当金の増減額（△は減少）	△820	△329
受取利息及び受取配当金	△283	△553
助成金収入	△30,839	△31,145
販売支援金	△79,100	－
支払利息	3,537	4,351
投資有価証券売却損益（△は益）	△5,753	△2,763
減損損失	3,243	237,366
固定資産売却益	△1,733	－
固定資産除却損	8,639	0
事業譲渡損益（△は益）	△25,464	－
売上債権の増減額（△は増加）	14,945	△74,174
たな卸資産の増減額（△は増加）	61	180
前払費用の増減額（△は増加）	3,889	6,066
仕入債務の増減額（△は減少）	△36,207	△4,466
預り金の増減額（△は減少）	△358	1,016
未払消費税等の増減額（△は減少）	9,791	30,664
未払金の増減額（△は減少）	△14,657	3,671
仮受金の増減額（△は減少）	△166	△109
その他	△287	△12,838
小計	△171,342	△54,874
利息及び配当金の受取額	144	363
利息の支払額	△3,593	△4,456
助成金の受取額	30,298	33,766
販売支援金の受取額	94,920	－
法人税等の支払額	△21,553	△67,476
営業活動によるキャッシュ・フロー	△71,126	△92,677
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	107,200	250,000
有形固定資産の取得による支出	△177,854	△28,102
無形固定資産の取得による支出	△980	－
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	△45,516	△34,443
有価証券及び投資有価証券の売却による収入	52,959	37,207
出資金の払込による支出	△0	△0
預り保証金の受入による収入	11,660	4,800
敷金及び保証金の差入による支出	△25,044	△4,435
敷金及び保証金の回収による収入	7,341	12,521
事業譲渡による収入	55,613	－
資産除去債務の履行による支出	△1,260	△8,600
その他	3,478	△3,870
投資活動によるキャッシュ・フロー	△12,403	225,076
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△25,000	△15,000
長期借入れによる収入	240,000	－
配当金の支払額	△123	△71
社債の償還による支出	△30,000	△30,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	184,876	△45,071
現金及び現金同等物に係る換算差額	△94	1,610
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	101,251	88,936
現金及び現金同等物の期首残高	662,967	764,218
現金及び現金同等物の期末残高	764,218	853,155