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ピーエイのキャッシュフロー計算書

（2020年12月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成31年１月１日　至　令和元年12月31日)	当連結会計年度 (自　令和２年１月１日　至　令和２年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△55,541	△73,195
減価償却費	36,000	46,008
のれん償却額	6,844	6,759
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△2,889	648
賞与引当金の増減額（△は減少）	1,633	△820
受取利息及び受取配当金	△447	△283
助成金収入	△4,284	△30,839
販売支援金	△53,220	△79,100
支払利息	3,241	3,537
投資有価証券売却損益（△は益）	△6,051	△5,753
減損損失	－	3,243
固定資産売却益	－	△1,733
固定資産除却損	75,269	8,639
事業譲渡損益（△は益）	－	△25,464
売上債権の増減額（△は増加）	71,734	14,945
たな卸資産の増減額（△は増加）	△241	61
前払費用の増減額（△は増加）	190	3,889
仕入債務の増減額（△は減少）	△42,893	△36,207
預り金の増減額（△は減少）	△5,360	△358
未払消費税等の増減額（△は減少）	△21,262	9,791
未払金の増減額（△は減少）	△15,164	△14,657
仮受金の増減額（△は減少）	△10,318	△166
その他	1,206	△287
小計	△21,553	△171,342
利息及び配当金の受取額	308	144
利息の支払額	△3,296	△3,593
助成金の受取額	9,823	30,298
販売支援金の受取額	37,185	94,920
法人税等の支払額	△39,005	△21,553
営業活動によるキャッシュ・フロー	△16,538	△71,126
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	－	107,200
有形固定資産の取得による支出	△173,927	△177,854
無形固定資産の取得による支出	△258	△980
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	△33,943	△45,516
有形固定資産の除却による支出	△26,633	－
有価証券及び投資有価証券の売却による収入	38,190	52,959
出資金の払込による支出	△10	△0
預り保証金の受入による収入	－	11,660
敷金及び保証金の差入による支出	△1,192	△25,044
敷金及び保証金の回収による収入	1,455	7,341
事業譲渡による収入	－	55,613
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	4,900	－
資産除去債務の履行による支出	－	△1,260
その他	3,484	3,478
投資活動によるキャッシュ・フロー	△187,934	△12,403
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	10,000	△25,000
長期借入れによる収入	－	240,000
長期借入金の返済による支出	△3,280	－
配当金の支払額	△32,075	△123
社債の償還による支出	△30,000	△30,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△55,355	184,876
現金及び現金同等物に係る換算差額	△476	△94
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△260,305	101,251
現金及び現金同等物の期首残高	923,272	662,967
現金及び現金同等物の期末残高	662,967	764,218