ピーエイ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成30年１月１日

　至　平成30年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成31年１月１日

　至　令和元年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△74,784

△55,541

減価償却費

53,538

36,000

のれん償却額

12,198

6,844

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△23

△2,889

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,489

1,633

受取利息及び受取配当金

△888

△447

助成金収入

△39,529

△4,284

販売支援金

－

△53,220

債権放棄損

13,000

－

支払利息

3,313

3,241

訴訟関連損失

36,500

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△11,581

△6,051

持分法による投資損益（△は益）

△391

－

投資有価証券評価損益（△は益）

4,800

－

減損損失

62,868

－

固定資産除却損

9,531

75,269

売上債権の増減額（△は増加）

△5,096

71,734

たな卸資産の増減額（△は増加）

150

△241

前払費用の増減額（△は増加）

△9,273

190

仕入債務の増減額（△は減少）

△8,507

△42,893

預り金の増減額（△は減少）

1,545

△5,360

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,861

△21,262

未払金の増減額（△は減少）

4,829

△15,164

仮受金の増減額（△は減少）

8,781

△10,318

その他

5,064

1,206

小計

65,673

△21,553

利息及び配当金の受取額

773

308

利息の支払額

△3,265

△3,296

助成金の受取額

37,791

9,823

訴訟関連損失の支払額

△36,500

－

販売支援金の受取額

－

37,185

法人税等の支払額

△27,723

△39,005

営業活動によるキャッシュ・フロー

36,749

△16,538

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

42,800

－

有形固定資産の取得による支出

△81,410

△173,927

無形固定資産の取得による支出

△180

△258

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△32,148

△33,943

有形固定資産の除却による支出

－

△26,633

有価証券及び投資有価証券の売却による収入

43,730

38,190

出資金の払込による支出

△2,000

△10

関係会社株式の売却による収入

5,500

－

貸付けによる支出

△10,590

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

4,900

貸付金の回収による収入

13,633

－

その他

△1,394

3,747

投資活動によるキャッシュ・フロー

△22,061

△187,934

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△10,000

10,000

長期借入金の返済による支出

△2,712

△3,280

配当金の支払額

△32,170

△32,075

社債の償還による支出

△30,000

△30,000

自己株式の取得による支出

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△74,883

△55,355

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,688

△476

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△61,884

△260,305

現金及び現金同等物の期首残高

985,157

923,272

現金及び現金同等物の期末残高

※ 923,272

※ 662,967