ピーエイ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

70,145

51,311

減価償却費

35,834

52,543

のれん償却額

10,571

12,198

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,210

△1,576

賞与引当金の増減額（△は減少）

－

5,166

受取利息及び受取配当金

△1,362

△466

助成金収入

△32,869

△68,475

支払利息

3,558

3,264

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,852

△13,470

持分法による投資損益（△は益）

3,225

△1,657

投資有価証券評価損益（△は益）

－

500

減損損失

－

1,284

固定資産除却損

697

2,480

売上債権の増減額（△は増加）

△7,338

△18,183

たな卸資産の増減額（△は増加）

33

△35

前払費用の増減額（△は増加）

△2,954

△1,196

仕入債務の増減額（△は減少）

31,162

△3,048

未払金の増減額（△は減少）

△23,700

26,472

その他

△16,450

△4,721

小計

67,911

42,389

利息及び配当金の受取額

1,491

360

利息の支払額

△3,444

△3,194

助成金の受取額

32,869

68,475

法人税等の支払額

△23,453

△18,110

営業活動によるキャッシュ・フロー

75,373

89,920

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△50,000

100,000

有形固定資産の取得による支出

△30,092

△90,064

無形固定資産の取得による支出

△85,802

△1,961

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△66,600

△36,943

有価証券及び投資有価証券の売却による収入

53,710

110,275

連結の範囲の変更を伴う

子会社株式の取得による支出

△20,848

－

関係会社株式の取得による支出

△5,000

－

関係会社株式の売却による収入

－

9,100

貸付けによる支出

△41,695

△46,417

貸付金の回収による収入

21,554

3,026

保険積立金の積立による支出

△3,944

△3,878

保険積立金の解約による収入

－

63,840

その他

△9,291

6,711

投資活動によるキャッシュ・フロー

△238,009

113,687

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

63,000

長期借入金の返済による支出

△4,320

△4,824

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△11,560

配当金の支払額

△31,926

△32,088

社債の償還による支出

△30,000

△30,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

△66,246

△15,472

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,201

23

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△230,084

188,158

現金及び現金同等物の期首残高

1,027,083

796,999

現金及び現金同等物の期末残高

※ 796,999

※ 985,157