ピーエイ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

132,761

70,145

減価償却費

14,915

35,834

のれん償却額

5,438

10,571

貸倒引当金の増減額（△は減少）

25

1,210

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,539

－

受取利息及び受取配当金

△998

△1,362

助成金収入

－

△32,869

支払利息

2,131

3,558

投資有価証券売却損益（△は益）

△11,248

△3,852

持分法による投資損益（△は益）

542

3,225

固定資産除却損

229

697

売上債権の増減額（△は増加）

△20,902

△7,338

たな卸資産の増減額（△は増加）

△89

33

仕入債務の増減額（△は減少）

17,941

31,162

未払金の増減額（△は減少）

△12,273

△23,700

その他

△2,716

△19,405

小計

124,218

67,911

利息及び配当金の受取額

841

1,491

利息の支払額

△2,069

△3,444

助成金の受取額

－

32,869

法人税等の支払額

△35,899

△23,453

営業活動によるキャッシュ・フロー

87,091

75,373

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△350,000

△50,000

有形固定資産の取得による支出

△5,790

△30,092

無形固定資産の取得による支出

△25,648

△85,802

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△105,280

△66,600

有価証券及び投資有価証券の売却による収入

72,782

53,710

連結の範囲の変更を伴う

子会社株式の取得による支出

－

△20,848

連結の範囲の変更を伴う

子会社株式の取得による収入

1,051

－

関係会社株式の取得による支出

△10,000

△5,000

貸付けによる支出

△14,807

△41,695

貸付金の回収による収入

1,282

21,554

その他

△200

△13,235

投資活動によるキャッシュ・フロー

△436,611

△238,009

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

299,670

－

長期借入金の返済による支出

△5,868

△4,320

社債の発行による収入

197,575

－

自己株式の取得による支出

△22

－

配当金の支払額

△53,377

△31,926

社債の償還による支出

－

△30,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

437,977

△66,246

現金及び現金同等物に係る換算差額

△908

△1,201

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

87,549

△230,084

現金及び現金同等物の期首残高

935,312

1,027,083

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

4,222

－

現金及び現金同等物の期末残高

1,027,083

796,999