ピーエイ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　令和５年１月１日

　至　令和５年12月31日)

当連結会計年度

(自　令和６年１月１日

　至　令和６年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

62,630

68,078

減価償却費

20,777

21,190

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,123

644

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,376

3,062

株主優待引当金の増減額（△は減少）

21,905

2,879

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△1,360

△3,047

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3,171

3,733

受取利息及び受取配当金

△389

△524

助成金収入

△1,961

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△7,518

△3,771

訴訟関連収入

△1,451

△5,000

支払利息

4,368

5,413

投資有価証券評価損益（△は益）

-

1,801

固定資産除却損

769

-

訴訟関連損失

6,417

1,956

売上債権の増減額（△は増加）

△12,091

△24,954

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,726

3,898

前払費用の増減額（△は増加）

1,704

1,474

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,164

466

未払金の増減額（△は減少）

3,097

7,944

前受金の増減額（△は減少）

△16,369

△1,825

預り金の増減額（△は減少）

△44

2,536

未払消費税等の増減額（△は減少）

13,054

△6,918

その他

11,631

△15,904

小計

101,701

63,134

利息及び配当金の受取額

389

524

助成金の受取額

26,025

-

訴訟関連収入の受取額

-

5,000

利息の支払額

△4,321

△5,460

訴訟関連損失の支払額

△5,337

△1,956

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△7,185

△39,411

営業活動によるキャッシュ・フロー

111,271

21,831

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△1,181

1,180

有形固定資産の取得による支出

△5,822

△10,716

無形固定資産の取得による支出

△300

-

有形固定資産の除却による支出

△138

-

資産除去債務の履行による支出

-

△3,824

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△25,692

△30,324

有価証券及び投資有価証券の売却による収入

28,588

22,268

預り保証金の受入による収入

4,779

6,060

預り保証金の返還による支出

△3,950

△8,160

敷金及び保証金の差入による支出

△633

△3,725

敷金及び保証金の回収による収入

396

5,772

その他

2,545

1,603

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,410

△19,866

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

△680

長期借入金の返済による支出

△55,008

△55,008

非支配株主からの払込みによる収入

-

250

財務活動によるキャッシュ・フロー

△55,008

△55,438

現金及び現金同等物に係る換算差額

550

98

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

55,403

△53,376

現金及び現金同等物の期首残高

822,277

877,681

現金及び現金同等物の期末残高

※ 877,681

※ 824,305