クリーク・アンド・リバー社

(単位：千円)

前連結会計年度

(2022年２月28日)

当連結会計年度

(2023年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

9,204,599

9,255,060

受取手形及び売掛金

5,434,336

－

受取手形

－

1,760

売掛金

－

6,022,725

契約資産

－

583,107

商品

24,903

6,802

製品

17,469

24,556

仕掛品

192,036

130,621

貯蔵品

4,663

3,331

その他

698,184

782,904

貸倒引当金

△44,607

△45,355

流動資産合計

15,531,586

16,765,514

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

621,028

676,327

減価償却累計額

△203,973

△264,638

建物及び構築物（純額）

417,055

411,689

機械装置及び運搬具

1,000

3,904

減価償却累計額

△999

△3,904

機械装置及び運搬具（純額）

0

0

土地

2,211

2,215

工具、器具及び備品

704,095

860,424

減価償却累計額

△482,067

△642,372

工具、器具及び備品（純額）

222,027

218,051

リース資産

3,000

7,665

減価償却累計額

△1,150

△5,638

リース資産（純額）

1,850

2,027

建設仮勘定

－

10,164

有形固定資産合計

643,143

644,148

無形固定資産

のれん

157,102

664,939

ソフトウエア

421,023

536,443

その他

139,352

164,731

無形固定資産合計

717,478

1,366,114

投資その他の資産

投資有価証券

911,557

1,388,101

出資金

333,510

335,560

敷金及び保証金

889,045

919,598

繰延税金資産

425,359

405,283

その他

※ 577,773

※ 1,029,265

貸倒引当金

△99,324

△100,666

投資その他の資産合計

3,037,921

3,977,142

固定資産合計

4,398,544

5,987,405

資産合計

19,930,130

22,752,920

(単位：千円)

前連結会計年度

(2022年２月28日)

当連結会計年度

(2023年２月28日)

負債の部

流動負債

営業未払金

2,533,852

2,819,298

短期借入金

850,121

1,350,000

１年内返済予定の長期借入金

114,784

585,740

未払法人税等

537,365

476,153

未払消費税等

593,945

688,181

契約負債

－

2,759

未払費用

638,106

580,902

賞与引当金

417,809

420,118

保証履行引当金

19,247

－

その他

934,212

994,149

流動負債合計

6,639,445

7,917,304

固定負債

長期借入金

645,768

95,000

退職給付に係る負債

78,726

119,695

株式給付引当金

217,686

273,563

繰延税金負債

－

31,755

その他

109,915

71,422

固定負債合計

1,052,095

591,436

負債合計

7,691,541

8,508,741

純資産の部

株主資本

資本金

1,177,194

1,177,194

資本剰余金

2,250,451

2,250,451

利益剰余金

9,008,755

11,451,385

自己株式

△476,070

△1,002,701

株主資本合計

11,960,332

13,876,331

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

61,494

81,964

為替換算調整勘定

34,007

85,908

その他の包括利益累計額合計

95,501

167,873

新株予約権

800

800

非支配株主持分

181,955

199,174

純資産合計

12,238,589

14,244,178

負債純資産合計

19,930,130

22,752,920