クリーク・アンド・リバー社

(単位：千円)

前連結会計年度

(2021年２月28日)

当連結会計年度

(2022年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

8,315,320

9,204,599

受取手形及び売掛金

5,043,213

5,434,336

商品

5,255

24,903

製品

332

17,469

仕掛品

184,548

192,036

貯蔵品

1,631

4,663

その他

614,336

698,184

貸倒引当金

△40,088

△44,607

流動資産合計

14,124,550

15,531,586

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

590,624

621,028

減価償却累計額

△153,424

△203,973

建物及び構築物（純額）

437,199

417,055

機械装置及び運搬具

8,616

1,000

減価償却累計額

△6,900

△999

機械装置及び運搬具（純額）

1,715

0

土地

2,207

2,211

工具、器具及び備品

681,277

704,095

減価償却累計額

△433,185

△482,067

工具、器具及び備品（純額）

248,092

222,027

リース資産

14,617

3,000

減価償却累計額

△12,167

△1,150

リース資産（純額）

2,450

1,850

有形固定資産合計

691,664

643,143

無形固定資産

のれん

159,301

157,102

ソフトウエア

427,845

421,023

その他

43,502

139,352

無形固定資産合計

630,648

717,478

投資その他の資産

投資有価証券

742,370

911,557

出資金

510

333,510

敷金及び保証金

898,765

889,045

繰延税金資産

422,580

425,359

その他

※ 581,981

※ 577,773

貸倒引当金

△5,944

△99,324

投資その他の資産合計

2,640,263

3,037,921

固定資産合計

3,962,576

4,398,544

資産合計

18,087,126

19,930,130

(単位：千円)

前連結会計年度

(2021年２月28日)

当連結会計年度

(2022年２月28日)

負債の部

流動負債

営業未払金

2,230,143

2,533,852

短期借入金

1,008,230

850,121

１年内返済予定の長期借入金

195,140

114,784

未払法人税等

382,724

537,365

未払消費税等

724,322

593,945

未払費用

808,127

638,106

賞与引当金

340,753

417,809

保証履行引当金

19,045

19,247

その他

927,656

934,212

流動負債合計

6,636,145

6,639,445

固定負債

長期借入金

711,518

645,768

退職給付に係る負債

247,555

78,726

株式給付引当金

169,761

217,686

その他

3,512

109,915

固定負債合計

1,132,347

1,052,095

負債合計

7,768,493

7,691,541

純資産の部

株主資本

資本金

1,177,194

1,177,194

資本剰余金

2,250,451

2,250,451

利益剰余金

7,136,504

9,008,755

自己株式

△476,011

△476,070

株主資本合計

10,088,139

11,960,332

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

87,245

61,494

為替換算調整勘定

△13,423

34,007

その他の包括利益累計額合計

73,822

95,501

新株予約権

5,750

800

非支配株主持分

150,921

181,955

純資産合計

10,318,633

12,238,589

負債純資産合計

18,087,126

19,930,130