クリーク・アンド・リバー社

(単位：千円)

前連結会計年度

(2020年２月29日)

当連結会計年度

(2021年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

6,729,496

8,315,320

受取手形及び売掛金

4,883,682

5,043,213

商品

24,086

5,255

製品

355

332

仕掛品

302,825

184,548

貯蔵品

1,677

1,631

その他

423,770

614,336

貸倒引当金

△14,310

△40,088

流動資産合計

12,351,584

14,124,550

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

595,889

590,624

減価償却累計額

△108,336

△153,424

建物及び構築物（純額）

487,552

437,199

機械装置及び運搬具

9,024

8,616

減価償却累計額

△5,449

△6,900

機械装置及び運搬具（純額）

3,575

1,715

土地

2,207

2,207

工具、器具及び備品

653,744

681,277

減価償却累計額

△338,400

△433,185

工具、器具及び備品（純額）

315,344

248,092

リース資産

11,617

14,617

減価償却累計額

△11,617

△12,167

リース資産（純額）

－

2,450

建設仮勘定

285

－

有形固定資産合計

808,964

691,664

無形固定資産

のれん

99,216

159,301

ソフトウエア

426,434

427,845

その他

17,111

43,502

無形固定資産合計

542,762

630,648

投資その他の資産

投資有価証券

742,298

742,370

敷金及び保証金

1,000,075

898,765

繰延税金資産

330,264

422,580

その他

※ 462,387

※ 582,491

貸倒引当金

△7,824

△5,944

投資その他の資産合計

2,527,200

2,640,263

固定資産合計

3,878,927

3,962,576

資産合計

16,230,512

18,087,126

(単位：千円)

前連結会計年度

(2020年２月29日)

当連結会計年度

(2021年２月28日)

負債の部

流動負債

営業未払金

2,138,214

2,230,143

未払費用

978,066

808,127

短期借入金

950,000

1,008,230

1年内返済予定の長期借入金

263,050

195,140

未払法人税等

461,349

382,724

未払消費税等

695,168

724,322

賞与引当金

332,069

340,753

保証履行引当金

16,365

19,045

その他

793,126

927,656

流動負債合計

6,627,410

6,636,145

固定負債

長期借入金

845,000

711,518

退職給付に係る負債

223,280

247,555

株式給付引当金

131,989

169,761

その他

2,273

3,512

固定負債合計

1,202,543

1,132,347

負債合計

7,829,953

7,768,493

純資産の部

株主資本

資本金

1,035,594

1,177,194

資本剰余金

1,875,135

2,250,451

利益剰余金

5,816,375

7,136,504

自己株式

△536,787

△476,011

株主資本合計

8,190,318

10,088,139

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

83,328

87,245

為替換算調整勘定

△6,505

△13,423

その他の包括利益累計額合計

76,822

73,822

新株予約権

11,250

5,750

非支配株主持分

122,166

150,921

純資産合計

8,400,558

10,318,633

負債純資産合計

16,230,512

18,087,126