クリーク・アンド・リバー社

(単位：千円)

前連結会計年度

(2019年２月28日)

当連結会計年度

(2020年２月29日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

5,171,801

6,729,496

受取手形及び売掛金

3,792,673

4,883,682

商品

17,311

24,086

製品

381

355

仕掛品

135,278

302,825

貯蔵品

1,670

1,677

その他

357,848

423,770

貸倒引当金

△9,137

△14,310

流動資産合計

9,467,828

12,351,584

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

554,257

595,889

減価償却累計額

△55,107

△108,336

建物及び構築物（純額）

499,149

487,552

機械装置及び運搬具

7,496

9,024

減価償却累計額

△3,498

△5,449

機械装置及び運搬具（純額）

3,997

3,575

土地

2,166

2,207

工具、器具及び備品

602,019

653,744

減価償却累計額

△234,271

△338,400

工具、器具及び備品（純額）

367,747

315,344

リース資産

18,517

11,617

減価償却累計額

△12,652

△11,617

リース資産（純額）

5,865

－

建設仮勘定

3,777

285

有形固定資産合計

882,704

808,964

無形固定資産

のれん

63,508

99,216

ソフトウエア

472,766

426,434

その他

44,270

17,111

無形固定資産合計

580,546

542,762

投資その他の資産

投資有価証券

612,002

742,298

敷金及び保証金

977,766

1,000,075

繰延税金資産

366,214

330,264

その他

※ 445,050

※ 462,387

貸倒引当金

△18,406

△7,824

投資その他の資産合計

2,382,627

2,527,200

固定資産合計

3,845,878

3,878,927

資産合計

13,313,707

16,230,512

(単位：千円)

前連結会計年度

(2019年２月28日)

当連結会計年度

(2020年２月29日)

負債の部

流動負債

営業未払金

1,531,770

2,138,214

未払費用

584,819

978,066

短期借入金

950,000

950,000

1年内返済予定の長期借入金

261,000

263,050

リース債務

1,490

－

未払法人税等

260,214

461,349

未払消費税等

325,443

695,168

賞与引当金

273,655

332,069

保証履行引当金

14,229

16,365

その他

508,515

793,126

流動負債合計

4,711,139

6,627,410

固定負債

長期借入金

1,098,050

845,000

リース債務

4,843

－

退職給付に係る負債

201,131

223,280

株式給付引当金

97,696

131,989

その他

－

2,273

固定負債合計

1,401,721

1,202,543

負債合計

6,112,861

7,829,953

純資産の部

株主資本

資本金

1,035,594

1,035,594

資本剰余金

1,833,804

1,875,135

利益剰余金

4,717,275

5,816,375

自己株式

△567,514

△536,787

株主資本合計

7,019,160

8,190,318

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

98,287

83,328

為替換算調整勘定

20,204

△6,505

その他の包括利益累計額合計

118,491

76,822

新株予約権

11,750

11,250

非支配株主持分

51,444

122,166

純資産合計

7,200,845

8,400,558

負債純資産合計

13,313,707

16,230,512