クリーク・アンド・リバー社

(単位：千円)

前連結会計年度

(2017年２月28日)

当連結会計年度

(2018年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

3,977,584

4,966,332

受取手形及び売掛金

3,408,398

3,433,578

商品

7,895

31,865

製品

474

531

仕掛品

120,354

201,278

貯蔵品

1,312

1,110

繰延税金資産

168,363

156,541

その他

427,366

296,118

貸倒引当金

△4,382

△8,460

流動資産合計

8,107,366

9,078,897

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

391,867

388,058

減価償却累計額

△238,097

△282,398

建物及び構築物（純額）

153,769

105,660

機械装置及び運搬具

12,939

7,640

減価償却累計額

△5,721

△2,037

機械装置及び運搬具（純額）

7,218

5,603

土地

2,211

2,166

工具、器具及び備品

371,364

331,163

減価償却累計額

△303,602

△278,409

工具、器具及び備品（純額）

67,762

52,754

リース資産

18,517

18,517

減価償却累計額

△16,792

△18,172

リース資産（純額）

1,725

345

有形固定資産合計

232,686

166,529

無形固定資産

のれん

77,708

31,766

ソフトウエア

416,434

371,162

その他

24,160

94,754

無形固定資産合計

518,303

497,683

投資その他の資産

投資有価証券

650,815

666,798

関係会社長期貸付金

102,000

－

敷金及び保証金

1,046,629

979,008

繰延税金資産

10,350

69,219

その他

352,945

422,448

貸倒引当金

△8,707

△28,372

投資その他の資産合計

2,154,033

2,109,102

固定資産合計

2,905,023

2,773,314

資産合計

11,012,389

11,852,212

(単位：千円)

前連結会計年度

(2017年２月28日)

当連結会計年度

(2018年２月28日)

負債の部

流動負債

営業未払金

1,605,804

1,426,594

短期借入金

950,000

1,164,000

1年内返済予定の長期借入金

155,000

161,000

リース債務

1,490

372

未払法人税等

301,326

257,632

未払消費税等

329,160

332,217

賞与引当金

239,623

231,584

保証履行引当金

10,284

11,745

その他

673,161

645,495

流動負債合計

4,265,853

4,230,643

固定負債

長期借入金

516,250

384,050

リース債務

372

－

退職給付に係る負債

118,180

124,024

繰延税金負債

19,976

－

株式給付引当金

43,665

70,432

固定負債合計

698,444

578,506

負債合計

4,964,297

4,809,149

純資産の部

株主資本

資本金

1,035,594

1,035,594

資本剰余金

1,850,397

1,855,951

利益剰余金

3,086,185

3,985,063

自己株式

△648,727

△607,131

株主資本合計

5,323,449

6,269,478

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

240,313

148,943

為替換算調整勘定

24,674

51,186

その他の包括利益累計額合計

264,987

200,130

新株予約権

29,906

17,673

非支配株主持分

429,749

555,780

純資産合計

6,048,092

7,043,062

負債純資産合計

11,012,389

11,852,212