クリーク・アンド・リバー社

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成28年２月29日)

当連結会計年度

(平成29年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

3,143,069

3,977,584

受取手形及び売掛金

3,018,844

3,408,398

商品

－

7,895

製品

504

474

仕掛品

54,630

120,354

貯蔵品

1,351

1,312

繰延税金資産

149,704

168,363

その他

321,020

427,366

貸倒引当金

△5,218

△4,382

流動資産合計

6,683,908

8,107,366

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

369,877

391,867

減価償却累計額

△206,554

△238,097

建物及び構築物（純額）

163,323

153,769

機械装置及び運搬具

5,063

12,939

減価償却累計額

△4,923

△5,721

機械装置及び運搬具（純額）

139

7,218

土地

2,211

2,211

工具、器具及び備品

349,512

371,364

減価償却累計額

△268,090

△303,602

工具、器具及び備品（純額）

81,422

67,762

リース資産

18,517

18,517

減価償却累計額

△15,412

△16,792

リース資産（純額）

3,105

1,725

有形固定資産合計

250,202

232,686

無形固定資産

のれん

108,278

77,708

ソフトウエア

305,796

416,434

その他

123,110

24,160

無形固定資産合計

537,186

518,303

投資その他の資産

投資有価証券

314,540

650,815

関係会社長期貸付金

25,000

102,000

敷金及び保証金

663,129

1,046,629

繰延税金資産

14,401

10,350

その他

742,539

352,945

貸倒引当金

△283,481

△8,707

投資その他の資産合計

1,476,128

2,154,033

固定資産合計

2,263,516

2,905,023

資産合計

8,947,425

11,012,389

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成28年２月29日)

当連結会計年度

(平成29年２月28日)

負債の部

流動負債

営業未払金

1,407,291

1,605,804

短期借入金

750,000

950,000

1年内返済予定の長期借入金

－

155,000

リース債務

1,490

1,490

未払法人税等

219,194

301,326

未払消費税等

359,496

329,160

賞与引当金

148,539

239,623

保証履行引当金

7,540

10,284

その他

689,778

673,161

流動負債合計

3,583,332

4,265,853

固定負債

長期借入金

－

516,250

長期未払金

118

－

リース債務

1,863

372

退職給付に係る負債

121,241

118,180

繰延税金負債

33,942

19,976

株式給付引当金

17,466

43,665

固定負債合計

174,632

698,444

負債合計

3,757,964

4,964,297

純資産の部

株主資本

資本金

1,035,594

1,035,594

資本剰余金

1,874,684

1,850,397

利益剰余金

2,363,200

3,086,185

自己株式

△731,090

△648,727

株主資本合計

4,542,388

5,323,449

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

162,630

240,313

為替換算調整勘定

23,468

24,674

その他の包括利益累計額合計

186,098

264,987

新株予約権

53,207

29,906

非支配株主持分

407,765

429,749

純資産合計

5,189,460

6,048,092

負債純資産合計

8,947,425

11,012,389