クリーク・アンド・リバー社

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成27年２月28日)

当連結会計年度

(平成28年２月29日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

3,293,362

3,143,069

受取手形及び売掛金

2,757,906

3,018,844

製品

－

504

仕掛品

105,996

54,630

貯蔵品

2,153

1,351

繰延税金資産

154,614

149,704

その他

215,676

321,020

貸倒引当金

△14,476

△5,218

流動資産合計

6,515,233

6,683,908

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

330,354

369,877

減価償却累計額

△184,072

△206,554

建物及び構築物（純額）

146,282

163,323

機械装置及び運搬具

5,569

5,063

減価償却累計額

△4,495

△4,923

機械装置及び運搬具（純額）

1,074

139

土地

2,215

2,211

工具、器具及び備品

304,355

349,512

減価償却累計額

△241,420

△268,090

工具、器具及び備品（純額）

62,935

81,422

リース資産

18,517

18,517

減価償却累計額

△14,032

△15,412

リース資産（純額）

4,485

3,105

有形固定資産合計

216,992

250,202

無形固定資産

のれん

61,482

108,278

ソフトウエア

223,284

305,796

その他

22,215

123,110

無形固定資産合計

306,982

537,186

投資その他の資産

投資有価証券

1,117,174

314,540

長期貸付金

4,400

－

関係会社長期貸付金

－

25,000

敷金及び保証金

596,875

663,129

繰延税金資産

3,725

14,401

その他

576,628

742,539

貸倒引当金

△285,452

△283,481

投資その他の資産合計

2,013,352

1,476,128

固定資産合計

2,537,328

2,263,516

資産合計

9,052,562

8,947,425

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成27年２月28日)

当連結会計年度

(平成28年２月29日)

負債の部

流動負債

営業未払金

1,218,271

1,407,291

1年内返済予定の長期借入金

11,628

－

短期借入金

500,000

750,000

リース債務

1,490

1,490

未払法人税等

194,412

219,194

未払消費税等

509,226

359,496

賞与引当金

136,365

148,539

保証履行引当金

6,556

7,540

工事損失引当金

7,000

－

その他

841,405

689,778

流動負債合計

3,426,356

3,583,332

固定負債

長期借入金

52,498

－

長期未払金

356

118

リース債務

3,353

1,863

退職給付に係る負債

105,908

121,241

繰延税金負債

323,201

33,942

株式給付引当金

－

17,466

固定負債合計

485,317

174,632

負債合計

3,911,673

3,757,964

純資産の部

株主資本

資本金

1,035,594

1,035,594

資本剰余金

1,874,684

1,874,684

利益剰余金

1,884,922

2,363,200

自己株式

△731,090

△731,090

株主資本合計

4,064,110

4,542,388

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

646,481

162,630

為替換算調整勘定

47,983

23,468

その他の包括利益累計額合計

694,465

186,098

新株予約権

37,269

53,207

少数株主持分

345,043

407,765

純資産合計

5,140,888

5,189,460

負債純資産合計

9,052,562

8,947,425