クリーク・アンド・リバー社

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成26年２月28日)

当連結会計年度

(平成27年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,788,474

3,293,362

受取手形及び売掛金

3,915,136

2,757,906

仕掛品

51,617

105,996

貯蔵品

1,665

2,153

繰延税金資産

154,278

154,614

その他

160,062

215,676

貸倒引当金

△25,264

△14,476

流動資産合計

7,045,969

6,515,233

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

290,497

330,354

減価償却累計額

△160,547

△184,072

建物及び構築物（純額）

129,949

146,282

機械装置及び運搬具

5,043

5,569

減価償却累計額

△3,236

△4,495

機械装置及び運搬具（純額）

1,806

1,074

土地

2,211

2,215

工具、器具及び備品

292,408

304,355

減価償却累計額

△220,388

△241,420

工具、器具及び備品（純額）

72,020

62,935

リース資産

18,517

18,517

減価償却累計額

△10,328

△14,032

リース資産（純額）

8,188

4,485

有形固定資産合計

214,176

216,992

無形固定資産

のれん

93,892

61,482

ソフトウエア

208,265

223,284

その他

10,719

22,215

無形固定資産合計

312,876

306,982

投資その他の資産

投資有価証券

190,401

1,117,174

長期貸付金

3,984

4,400

敷金及び保証金

506,220

596,875

繰延税金資産

7,844

3,725

その他

642,376

576,628

貸倒引当金

△370,624

△285,452

投資損失引当金

△2,196

－

投資その他の資産合計

978,005

2,013,352

固定資産合計

1,505,059

2,537,328

資産合計

8,551,028

9,052,562

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成26年２月28日)

当連結会計年度

(平成27年２月28日)

負債の部

流動負債

営業未払金

2,468,066

1,218,271

1年内返済予定の長期借入金

12,028

11,628

短期借入金

450,000

500,000

リース債務

3,888

1,490

未払法人税等

185,335

194,412

未払消費税等

264,378

509,226

前受金

92,343

107,008

賞与引当金

146,850

136,365

保証履行引当金

7,232

6,556

工事損失引当金

－

7,000

その他

432,738

734,396

流動負債合計

4,062,861

3,426,356

固定負債

長期借入金

63,491

52,498

長期未払金

594

356

リース債務

4,709

3,353

退職給付引当金

99,143

－

退職給付に係る負債

－

105,908

繰延税金負債

1,720

323,201

固定負債合計

169,658

485,317

負債合計

4,232,520

3,911,673

純資産の部

株主資本

資本金

1,035,594

1,035,594

資本剰余金

1,874,684

1,874,684

利益剰余金

1,248,532

1,884,922

自己株式

△246,809

△731,090

株主資本合計

3,912,002

4,064,110

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

65,668

646,481

為替換算調整勘定

20,040

47,983

その他の包括利益累計額合計

85,708

694,465

新株予約権

27,330

37,269

少数株主持分

293,466

345,043

純資産合計

4,318,508

5,140,888

負債純資産合計

8,551,028

9,052,562