クリーク・アンド・リバー社

(単位：千円)

前連結会計年度

(2024年２月29日)

当連結会計年度

(2025年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

11,468,896

12,807,120

受取手形

2,018

361

売掛金

6,122,319

6,263,987

契約資産

1,001,386

437,622

商品

47,064

10,664

製品

34,976

89,482

仕掛品

338,483

282,348

貯蔵品

4,172

3,856

その他

749,234

948,244

貸倒引当金

△48,464

△44,753

流動資産合計

19,720,087

20,798,934

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

685,433

842,415

減価償却累計額

△305,374

△351,480

建物及び構築物（純額）

380,058

490,934

機械装置及び運搬具

－

9,440

減価償却累計額

－

△2,617

機械装置及び運搬具（純額）

－

6,823

土地

2,215

2,215

工具、器具及び備品

996,537

1,014,676

減価償却累計額

△754,817

△826,117

工具、器具及び備品（純額）

241,719

188,559

リース資産

7,464

7,464

減価償却累計額

△3,094

△5,926

リース資産（純額）

4,370

1,538

建設仮勘定

18,236

569,515

有形固定資産合計

646,601

1,259,588

無形固定資産

のれん

497,062

293,741

ソフトウエア

688,177

987,585

その他

183,084

19,886

無形固定資産合計

1,368,324

1,301,213

投資その他の資産

投資有価証券

995,872

1,257,173

出資金

335,560

335,560

敷金及び保証金

919,913

891,301

繰延税金資産

393,185

463,427

その他

※ 1,145,204

※ 875,097

貸倒引当金

△105,843

△103,670

投資その他の資産合計

3,683,892

3,718,889

固定資産合計

5,698,819

6,279,691

資産合計

25,418,907

27,078,626

(単位：千円)

前連結会計年度

(2024年２月29日)

当連結会計年度

(2025年２月28日)

負債の部

流動負債

営業未払金

3,075,294

3,167,630

短期借入金

2,450,000

3,773,106

１年内返済予定の長期借入金

10,740

22,090

未払法人税等

612,944

579,050

未払消費税等

677,045

495,523

契約負債

56,678

－

未払費用

797,574

783,614

賞与引当金

395,541

404,931

その他

1,085,007

1,058,128

流動負債合計

9,160,826

10,284,075

固定負債

長期借入金

84,260

372,170

退職給付に係る負債

88,816

83,507

株式給付引当金

284,519

299,062

繰延税金負債

27,715

922

その他

26,841

26,218

固定負債合計

512,152

781,880

負債合計

9,672,978

11,065,956

純資産の部

株主資本

資本金

1,177,194

1,177,194

資本剰余金

2,457,011

2,465,862

利益剰余金

13,407,145

14,739,024

自己株式

△1,707,500

△2,697,156

株主資本合計

15,333,850

15,684,925

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

120,400

77,024

為替換算調整勘定

96,801

114,628

その他の包括利益累計額合計

217,202

191,652

新株予約権

1,750

1,750

非支配株主持分

193,126

134,341

純資産合計

15,745,928

16,012,669

負債純資産合計

25,418,907

27,078,626