クリーク・アンド・リバー社

(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年２月28日)

当連結会計年度

(2024年２月29日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

9,255,060

11,468,896

受取手形

1,760

2,018

売掛金

6,022,725

6,122,319

契約資産

583,107

1,001,386

商品

6,802

47,064

製品

24,556

34,976

仕掛品

130,621

338,483

貯蔵品

3,331

4,172

その他

782,904

749,234

貸倒引当金

△45,355

△48,464

流動資産合計

16,765,514

19,720,087

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

676,327

685,433

減価償却累計額

△264,638

△305,374

建物及び構築物（純額）

411,689

380,058

機械装置及び運搬具

3,904

－

減価償却累計額

△3,904

－

機械装置及び運搬具（純額）

0

－

土地

2,215

2,215

工具、器具及び備品

860,424

996,537

減価償却累計額

△642,372

△754,817

工具、器具及び備品（純額）

218,051

241,719

リース資産

7,665

7,464

減価償却累計額

△5,638

△3,094

リース資産（純額）

2,027

4,370

建設仮勘定

10,164

18,236

有形固定資産合計

644,148

646,601

無形固定資産

のれん

664,939

497,062

ソフトウエア

536,443

688,177

その他

164,731

183,084

無形固定資産合計

1,366,114

1,368,324

投資その他の資産

投資有価証券

1,388,101

995,872

出資金

335,560

335,560

敷金及び保証金

919,598

919,913

繰延税金資産

405,283

393,185

その他

※ 1,029,265

※ 1,145,204

貸倒引当金

△100,666

△105,843

投資その他の資産合計

3,977,142

3,683,892

固定資産合計

5,987,405

5,698,819

資産合計

22,752,920

25,418,907

(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年２月28日)

当連結会計年度

(2024年２月29日)

負債の部

流動負債

営業未払金

2,819,298

3,075,294

短期借入金

1,350,000

2,450,000

１年内返済予定の長期借入金

585,740

10,740

未払法人税等

476,153

612,944

未払消費税等

688,181

677,045

契約負債

2,759

56,678

未払費用

580,902

797,574

賞与引当金

420,118

395,541

その他

994,149

1,085,007

流動負債合計

7,917,304

9,160,826

固定負債

長期借入金

95,000

84,260

退職給付に係る負債

119,695

88,816

株式給付引当金

273,563

284,519

繰延税金負債

31,755

27,715

その他

71,422

26,841

固定負債合計

591,436

512,152

負債合計

8,508,741

9,672,978

純資産の部

株主資本

資本金

1,177,194

1,177,194

資本剰余金

2,250,451

2,457,011

利益剰余金

11,451,385

13,407,145

自己株式

△1,002,701

△1,707,500

株主資本合計

13,876,331

15,333,850

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

81,964

120,400

為替換算調整勘定

85,908

96,801

その他の包括利益累計額合計

167,873

217,202

新株予約権

800

1,750

非支配株主持分

199,174

193,126

純資産合計

14,244,178

15,745,928

負債純資産合計

22,752,920

25,418,907