エックスネット

(単位：千円)

前事業年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当事業年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

営業収入

5,651,022

5,270,764

原材料又は商品の仕入れによる支出

△9,896

△2,767

未払消費税等の増減額（△は減少）

△11,261

△34,208

人件費の支出

△2,011,072

△2,081,879

外注費の支出

△1,309,297

△1,262,646

その他の営業支出

△628,279

△674,682

小計

1,681,216

1,214,580

利息及び配当金の受取額

34,832

31,304

利息の支払額

－

△21,548

法人税等の支払額

△272,453

△387,301

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,443,595

837,035

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△25,743

△10,992

無形固定資産の取得による支出

△372,126

△506,267

有価証券の償還による収入

-

100,000

投資有価証券の償還による収入

-

200,010

敷金及び保証金の差入による支出

△132

△471

関係会社預け金の預入による支出

△18,185

△1,313

関係会社預け金の払戻による収入

-

1,482,589

投資活動によるキャッシュ・フロー

△416,187

1,263,553

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

2,500,000

自己株式の取得による支出

△47

△5,965,106

配当金の支払額

△247,899

△217,594

財務活動によるキャッシュ・フロー

△247,947

△3,682,701

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

779,460

△1,582,112

現金及び現金同等物の期首残高

2,258,679

3,038,139

現金及び現金同等物の期末残高

3,038,139

1,456,027