さくらケーシーエスのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,077 | 1,214 |
| 減価償却費 | 807 | 702 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | △0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 195 | 136 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △3 | △3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △2 | △3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △175 | △120 |
| 受取利息及び受取配当金 | △44 | △54 |
| 支払利息 | 12 | 10 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △25 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △7 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 284 | 1,555 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △82 | 77 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △93 | △327 |
| その他 | 5 | 130 |
| 小計 | 1,954 | 3,314 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 54 |
| 利息の支払額 | △12 | △10 |
| 法人税等の支払額 | △242 | △384 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,743 | 2,974 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △1,999 | △1,999 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,999 | 1,999 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △86 | △366 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69 | 120 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △130 | △189 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △12 | △12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 20 |
| その他の支出 | △60 | △101 |
| その他の収入 | 20 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △201 | △527 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | △350 | △299 |
| 配当金の支払額 | △167 | △224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △518 | △523 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,024 | 1,923 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,403 | 8,428 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,428 | 10,351 |
