さくらケーシーエスのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,050 | 878 |
| 減価償却費 | 783 | 834 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 76 | △88 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △23 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △6 | △7 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △112 | △115 |
| 受取利息及び受取配当金 | △35 | △43 |
| 支払利息 | 22 | 19 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △34 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △120 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △448 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | △1,780 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △90 | 692 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 153 | △419 |
| その他 | △155 | 53 |
| 小計 | 1,061 | 26 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 43 |
| 利息の支払額 | △22 | △19 |
| 法人税等の支払額 | △348 | △256 |
| 法人税等の還付額 | － | 18 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 725 | △187 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | △499 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 499 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △189 | △188 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 504 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | △167 | △319 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △12 | △12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 167 | － |
| その他の支出 | △99 | △102 |
| その他の収入 | 43 | 61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 245 | △561 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | △428 | △435 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △0 |
| 配当金の支払額 | △134 | △134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △563 | △569 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 408 | △1,318 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,314 | 8,722 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,722 | 7,403 |
