さくらケーシーエスのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 574 | 760 |
| 減価償却費 | 683 | 793 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | △0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 156 | 111 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 10 | 19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △13 | △5 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △86 | △75 |
| 受取利息及び受取配当金 | △38 | △39 |
| 支払利息 | 22 | 20 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 23 | 31 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1 | △20 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 139 |
| 移転補償金 | － | △33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △707 | △69 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △151 | △296 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 137 | 95 |
| その他 | 72 | 434 |
| 小計 | 680 | 1,865 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 39 |
| 利息の支払額 | △22 | △20 |
| 法人税等の支払額 | △24 | △245 |
| 移転補償金の受取額 | － | 33 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 672 | 1,673 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △57 | △95 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △278 | △53 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △40 | △11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 33 |
| その他の支出 | △102 | △155 |
| その他の収入 | 97 | 171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △376 | △111 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | △357 | △397 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △0 |
| 配当金の支払額 | △134 | △179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △491 | △576 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △195 | 986 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,523 | 7,328 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,328 | 8,314 |
