さくらケーシーエスのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 311 | 574 |
| 減価償却費 | 662 | 683 |
| のれん償却額 | 23 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △74 | 156 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △42 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △3 | △13 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △59 | △86 |
| 受取利息及び受取配当金 | △39 | △38 |
| 支払利息 | 27 | 22 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5 | 23 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △0 | △1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,776 | △707 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 205 | △151 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △659 | 137 |
| その他 | △105 | 72 |
| 小計 | 2,027 | 680 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 38 |
| 利息の支払額 | △27 | △22 |
| 法人税等の支払額 | △126 | △24 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,913 | 672 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △53 | △57 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △481 | △278 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △9 | △40 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21 | 4 |
| その他の支出 | △114 | △102 |
| その他の収入 | 215 | 97 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △420 | △376 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | △372 | △357 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | － |
| 配当金の支払額 | △134 | △134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △507 | △491 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 985 | △195 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,538 | 7,523 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,523 | 7,328 |
