さくらケーシーエス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

878

1,077

減価償却費

834

807

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△88

195

受注損失引当金の増減額（△は減少）

2

△3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△7

△2

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△115

△175

受取利息及び受取配当金

△43

△44

支払利息

19

12

固定資産除売却損益（△は益）

0

△25

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△1,780

284

棚卸資産の増減額（△は増加）

692

△82

仕入債務の増減額（△は減少）

△419

△93

その他

53

5

小計

26

1,954

利息及び配当金の受取額

43

44

利息の支払額

△19

△12

法人税等の支払額

△256

△242

法人税等の還付額

18

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

△187

1,743

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△499

△1,999

有価証券の償還による収入

499

1,999

有形固定資産の取得による支出

△188

△86

有形固定資産の売却による収入

-

69

無形固定資産の取得による支出

△319

△130

投資有価証券の取得による支出

△12

△12

その他の支出

△102

△60

その他の収入

61

20

投資活動によるキャッシュ・フロー

△561

△201

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△435

△350

自己株式の取得による支出

△0

-

配当金の支払額

△134

△167

財務活動によるキャッシュ・フロー

△569

△518

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,318

1,024

現金及び現金同等物の期首残高

8,722

7,403

現金及び現金同等物の期末残高

 7,403

 8,428