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さくらケーシーエスのキャッシュフロー計算書

（2020年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									574	760
	減価償却費									683	793
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									0	△0
	賞与引当金の増減額（△は減少）									156	111
	受注損失引当金の増減額（△は減少）									10	19
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△13	△5
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）									△86	△75
	受取利息及び受取配当金									△38	△39
	支払利息									22	20
	固定資産除売却損益（△は益）									23	31
	投資有価証券売却損益（△は益）									△1	△20
	投資有価証券評価損益（△は益）									－	139
	移転補償金									－	△33
	売上債権の増減額（△は増加）									△707	△69
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△151	△296
	仕入債務の増減額（△は減少）									137	95
	その他									72	434
	小計									680	1,865
	利息及び配当金の受取額									38	39
	利息の支払額									△22	△20
	法人税等の支払額									△24	△245
	移転補償金の受取額									－	33
	営業活動によるキャッシュ・フロー									672	1,673
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△57	△95
	無形固定資産の取得による支出									△278	△53
	投資有価証券の取得による支出									△40	△11
	投資有価証券の売却による収入									4	33
	その他の支出									△102	△155
	その他の収入									97	171
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△376	△111
財務活動によるキャッシュ・フロー
	リース債務の返済による支出									△357	△397
	自己株式の取得による支出									－	△0
	配当金の支払額									△134	△179
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△491	△576
現金及び現金同等物に係る換算差額										－	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△195	986
現金及び現金同等物の期首残高										7,523	7,328
現金及び現金同等物の期末残高										7,328	8,314