さくらケーシーエス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,077

1,214

減価償却費

807

702

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

195

136

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△3

△3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2

△3

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△175

△120

受取利息及び受取配当金

△44

△54

支払利息

12

10

固定資産除売却損益（△は益）

△25

5

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△7

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

284

1,555

棚卸資産の増減額（△は増加）

△82

77

仕入債務の増減額（△は減少）

△93

△327

その他

5

130

小計

1,954

3,314

利息及び配当金の受取額

44

54

利息の支払額

△12

△10

法人税等の支払額

△242

△384

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,743

2,974

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△1,999

△1,999

有価証券の償還による収入

1,999

1,999

有形固定資産の取得による支出

△86

△366

有形固定資産の売却による収入

69

120

無形固定資産の取得による支出

△130

△189

投資有価証券の取得による支出

△12

△12

投資有価証券の売却による収入

-

20

その他の支出

△60

△101

その他の収入

20

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△201

△527

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△350

△299

配当金の支払額

△167

△224

財務活動によるキャッシュ・フロー

△518

△523

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,024

1,923

現金及び現金同等物の期首残高

7,403

8,428

現金及び現金同等物の期末残高

 8,428

 10,351