さくらケーシーエス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,214

1,602

減価償却費

702

667

減損損失

-

395

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

136

99

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△3

△5

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△3

△10

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△120

△120

受取利息及び受取配当金

△54

△93

支払利息

10

17

固定資産除売却損益（△は益）

5

29

投資有価証券売却損益（△は益）

△7

△533

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

1,555

△1,458

棚卸資産の増減額（△は増加）

77

△15

仕入債務の増減額（△は減少）

△327

118

その他

130

△132

小計

3,314

559

利息及び配当金の受取額

54

95

利息の支払額

△10

△17

法人税等の支払額

△384

△278

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,974

359

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△1,999

△2,222

有価証券の償還による収入

1,999

-

有形固定資産の取得による支出

△366

△774

有形固定資産の売却による収入

120

583

無形固定資産の取得による支出

△189

△162

投資有価証券の取得による支出

△12

△4,315

投資有価証券の売却による収入

20

565

その他の支出

△101

△91

その他の収入

1

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△527

△6,416

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△299

△288

配当金の支払額

△224

△301

財務活動によるキャッシュ・フロー

△523

△590

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,923

△6,647

現金及び現金同等物の期首残高

8,428

10,351

現金及び現金同等物の期末残高

 10,351

 3,703