さくらケーシーエスのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,214 | 1,602 |
| 減価償却費 | 702 | 667 |
| 減損損失 | - | 395 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 136 | 99 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △3 | △5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △3 | △10 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △120 | △120 |
| 受取利息及び受取配当金 | △54 | △93 |
| 支払利息 | 10 | 17 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5 | 29 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △7 | △533 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,555 | △1,458 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 77 | △15 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △327 | 118 |
| その他 | 130 | △132 |
| 小計 | 3,314 | 559 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 95 |
| 利息の支払額 | △10 | △17 |
| 法人税等の支払額 | △384 | △278 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,974 | 359 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △1,999 | △2,222 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,999 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △366 | △774 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 120 | 583 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △189 | △162 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △12 | △4,315 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | 565 |
| その他の支出 | △101 | △91 |
| その他の収入 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △527 | △6,416 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | △299 | △288 |
| 配当金の支払額 | △224 | △301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △523 | △590 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,923 | △6,647 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,428 | 10,351 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,351 | 3,703 |
