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アルファのキャッシュフロー計算書

（2023年8月期）

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会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2021年９月１日　至　2022年８月31日)	当連結会計年度 (自　2022年９月１日　至　2023年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△128,362	△388,450
減価償却費	15,500	12,180
貸倒引当金の増減額（△は減少）	19,962	△19,136
賞与引当金の増減額（△は減少）	△1,915	△5,520
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△29,073	△11,619
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△352	△49
受取利息及び受取配当金	△769	△639
支払利息	9,059	10,221
投資有価証券評価損益（△は益）	－	14,340
減損損失	14,759	45,078
助成金収入	△51,080	△10,385
売上債権の増減額（△は増加）	92,052	△28,650
棚卸資産の増減額（△は増加）	△42,201	△8,902
仕入債務の増減額（△は減少）	△9,290	24,966
契約負債の増減額（△は減少）	49,504	△2,717
前受金の増減額（△は減少）	△50,945	－
長期未払金の増減額（△は減少）	△8,489	－
その他の資産の増減額（△は増加）	7,228	3,075
その他の負債の増減額（△は減少）	△41,027	21,882
未払消費税等の増減額（△は減少）	△33,331	4,176
その他	△38	144
小計	△188,812	△340,006
利息及び配当金の受取額	769	639
利息の支払額	△9,148	△10,133
助成金の受取額	55,615	10,385
法人税等の支払額	△13,208	△3,127
法人税等の還付額	－	2,558
営業活動によるキャッシュ・フロー	△154,784	△339,684
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△95,000	－
定期預金の払戻による収入	120,000	－
有形固定資産の取得による支出	△11,244	△21,315
無形固定資産の取得による支出	△38,166	△16,257
投資有価証券の取得による支出	△50,000	△20,000
長期貸付金の回収による収入	396	20,614
差入保証金の差入による支出	△466	△16,075
その他	780	2,212
投資活動によるキャッシュ・フロー	△73,701	△50,822
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	30,000	280,000
長期借入れによる収入	300,000	250,000
長期借入金の返済による支出	△223,696	△274,637
自己株式の取得による支出	△40	△67
配当金の支払額	△32,054	△24,346
財務活動によるキャッシュ・フロー	74,208	230,948
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△154,276	△159,557
現金及び現金同等物の期首残高	734,156	579,879
現金及び現金同等物の期末残高	※ 579,879	※ 420,321