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アルファのキャッシュフロー計算書

（2018年8月期）

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会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成28年９月１日　至　平成29年８月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年９月１日　至　平成30年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	257,438	174,603
減価償却費	89,491	92,685
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△6,492	△188
賞与引当金の増減額（△は減少）	△124	5,058
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	36,876	△13,776
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	232	△47
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	19,792	△467,536
受取利息及び受取配当金	△3,800	△3,822
支払利息	8,974	8,294
売上債権の増減額（△は増加）	△90,258	88,004
たな卸資産の増減額（△は増加）	△52,553	22,119
仕入債務の増減額（△は減少）	△79,333	△31,254
前受金の増減額（△は減少）	7,799	△9,144
長期未払金の増減額（△は減少）	－	355,278
その他の資産の増減額（△は増加）	18,169	△20,316
その他の負債の増減額（△は減少）	△32,040	△26,206
未払消費税等の増減額（△は減少）	△9,312	△2,253
その他	15	885
小計	164,875	172,384
利息及び配当金の受取額	3,800	3,822
利息の支払額	△9,003	△8,241
法人税等の支払額	△142,262	△77,195
営業活動によるキャッシュ・フロー	17,411	90,769
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△39,605	△4
定期預金の払戻による収入	9,600	101,600
有形固定資産の取得による支出	△60,572	△42,254
無形固定資産の取得による支出	△22,194	△29,592
投資有価証券の取得による支出	△1,122	△1,152
従業員に対する長期貸付けによる支出	△1,500	－
従業員に対する長期貸付金の回収による収入	662	1,686
長期貸付金の回収による収入	4,537	－
その他	849	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	△109,345	30,281
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	225,000	△119,000
リース債務の返済による支出	△41,719	△34,441
長期借入れによる収入	－	250,000
長期借入金の返済による支出	△112,968	△115,507
自己株式の取得による支出	△394	△399
配当金の支払額	△48,275	△56,150
財務活動によるキャッシュ・フロー	21,642	△75,497
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△70,291	45,554
現金及び現金同等物の期首残高	471,586	401,294
現金及び現金同等物の期末残高	※ 401,294	※ 446,849