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アルファのキャッシュフロー計算書

（2024年8月期）

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会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2022年９月１日　至　2023年８月31日)	当連結会計年度 (自　2023年９月１日　至　2024年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△388,450	138,085
減価償却費	12,180	10,530
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△19,136	1,889
賞与引当金の増減額（△は減少）	△5,520	△1,030
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△11,619	△72,692
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△49	231
受取利息及び受取配当金	△639	△610
支払利息	10,221	10,936
投資有価証券評価損益（△は益）	14,340	2,976
有形固定資産売却損益（△は益）	－	△31,126
減損損失	45,078	3,466
助成金収入	△10,385	－
売上債権の増減額（△は増加）	△28,650	△45,662
棚卸資産の増減額（△は増加）	△8,902	19,023
仕入債務の増減額（△は減少）	24,966	35,590
契約負債の増減額（△は減少）	△2,717	4,186
その他の資産の増減額（△は増加）	3,075	15,677
その他の負債の増減額（△は減少）	21,882	28,037
未払消費税等の増減額（△は減少）	4,176	59,863
その他	144	2,366
小計	△340,006	181,741
利息及び配当金の受取額	639	608
利息の支払額	△10,133	△10,951
助成金の受取額	10,385	－
法人税等の支払額	△3,127	△5,134
法人税等の還付額	2,558	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	△339,684	166,264
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	－	△10,000
定期預金の払戻による収入	－	150,000
有形固定資産の取得による支出	△21,315	△16,947
無形固定資産の取得による支出	△16,257	△21,357
有形固定資産の売却による収入	－	156,126
投資有価証券の取得による支出	△20,000	－
長期貸付金の回収による収入	20,614	－
差入保証金の差入による支出	△16,075	△130
差入保証金の回収による収入	－	38,682
その他	2,212	△0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△50,822	296,373
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	280,000	△242,778
長期借入れによる収入	250,000	300,000
長期借入金の返済による支出	△274,637	△297,085
自己株式の取得による支出	△67	△64
配当金の支払額	△24,346	△135
財務活動によるキャッシュ・フロー	230,948	△240,062
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△159,557	222,575
現金及び現金同等物の期首残高	579,879	420,321
現金及び現金同等物の期末残高	※ 420,321	※ 642,896