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アルファのキャッシュフロー計算書

（2025年8月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2023年９月１日　至　2024年８月31日)	当連結会計年度 (自　2024年９月１日　至　2025年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	138,085	224,960
減価償却費	10,530	12,411
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,889	987
賞与引当金の増減額（△は減少）	△1,030	7,900
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△72,692	△269,386
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	231	△56
受取利息及び受取配当金	△610	△1,113
支払利息	10,936	15,022
投資有価証券評価損益（△は益）	2,976	－
有形固定資産売却損益（△は益）	△31,126	△792
減損損失	3,466	－
売上債権の増減額（△は増加）	△45,662	△31,122
棚卸資産の増減額（△は増加）	19,023	△40,199
仕入債務の増減額（△は減少）	35,590	35,014
契約負債の増減額（△は減少）	4,186	△1,411
その他の資産の増減額（△は増加）	15,677	△7,688
その他の負債の増減額（△は減少）	28,037	13,806
未払消費税等の増減額（△は減少）	59,863	△39,943
その他	2,366	－
小計	181,741	△81,611
利息及び配当金の受取額	608	1,110
利息の支払額	△10,951	△14,988
法人税等の支払額	△5,134	△4,886
営業活動によるキャッシュ・フロー	166,264	△100,375
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△10,000	－
定期預金の払戻による収入	150,000	－
有形固定資産の取得による支出	△16,947	△4,889
無形固定資産の取得による支出	△21,357	△11,710
有形固定資産の売却による収入	156,126	792
差入保証金の差入による支出	△130	△38
投資有価証券の償還による収入	－	50,000
差入保証金の回収による収入	38,682	990
その他	△0	△538
投資活動によるキャッシュ・フロー	296,373	34,608
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△242,778	△50,000
長期借入れによる収入	300,000	300,000
長期借入金の返済による支出	△297,085	△278,666
自己株式の取得による支出	△64	－
配当金の支払額	△135	△40,132
財務活動によるキャッシュ・フロー	△240,062	△68,798
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	222,575	△134,565
現金及び現金同等物の期首残高	420,321	642,896
現金及び現金同等物の期末残高	※ 642,896	※ 508,331