楽天グループのキャッシュフロー計算書
（2023年12月期）
(単位：百万円) |
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
税引前当期損失（△） | | △415,612 | △217,741 |
減価償却費及び償却費 | 38 | 259,907 | 299,771 |
減損損失 | 17,18 | 10,948 | 30,631 |
その他の損益（△は益） | 39,40 | 160,306 | 44,415 |
営業債権の増減額（△は増加） | | △32,249 | △1,481 |
カード事業の貸付金の増減額（△は増加） | | △387,316 | △242,487 |
銀行事業の預金の増減額（△は減少） | | 1,571,129 | 1,307,958 |
銀行事業のコールローンの純増減額（△は増加） | | △6,805 | △2,492 |
銀行事業の貸付金の増減額（△は増加） | | △978,855 | △403,585 |
債券貸借取引支払保証金の純増減額（△は増加） | | △390,380 | △21,517 |
営業債務の増減額（△は減少） | | 50,763 | △42,391 |
証券事業の金融資産の増減額（△は増加） | | △342,142 | △697,240 |
証券事業の金融負債の増減額（△は減少） | | 460,857 | 742,158 |
デリバティブ資産及びデリバティブ負債の増減額 | | △118,191 | △39,330 |
その他 | | △79,955 | △465 |
法人所得税の支払額 | | △24,473 | △32,012 |
営業活動によるキャッシュ・フロー合計 | | △262,068 | 724,192 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
定期預金の預入による支出 | | △12,093 | △16,802 |
定期預金の払戻による収入 | | 10,421 | 17,768 |
有形固定資産の取得による支出 | | △298,666 | △193,829 |
無形資産の取得による支出 | | △136,552 | △157,328 |
子会社の取得による支出 | 55 | △25,221 | △44 |
持分法投資の取得による支出 | | △5,784 | △199 |
持分法投資の売却による収入 | | － | 22,000 |
銀行事業の有価証券の取得による支出 | | △1,393,732 | △835,982 |
銀行事業の有価証券の売却及び償還による収入 | | 915,955 | 555,744 |
保険事業の有価証券の取得による支出 | | △43,271 | △78,898 |
保険事業の有価証券の売却及び償還による収入 | | 53,154 | 78,502 |
有価証券の取得による支出 | | △10,800 | △11,892 |
有価証券の売却及び償還による収入 | | 11,861 | 15,203 |
その他の支出 | | △22,846 | △9,754 |
その他の収入 | | 9,285 | 18,095 |
投資活動によるキャッシュ・フロー合計 | | △948,289 | △597,416 |
(単位：百万円) |
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
短期借入金の純増減額（△は減少） | 23 | 122,392 | △120,511 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 23 | 60,000 | △143,500 |
長期借入れによる収入 | 23 | 141,269 | 33,934 |
長期借入金の返済による支出 | 23 | △104,411 | △128,555 |
社債の発行による収入 | 23 | 215,023 | 305,046 |
社債の償還による支出 | 23 | △40,000 | △78,000 |
証券事業の短期借入金の純増減額（△は減少） | 24 | △50,000 | △51,000 |
カード事業の短期借入金の純増減額（△は減少） | 25 | 3,312 | △16,152 |
カード事業のコマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 25 | 29,900 | △175,200 |
カード事業の長期借入れによる収入 | 25 | 183,777 | 147,037 |
カード事業の長期借入金の返済による支出 | 25 | △168,186 | △165,577 |
カード事業の社債の発行による収入 | 25 | 49,718 | － |
カード事業の社債の償還による支出 | 25 | △20,000 | － |
銀行事業の短期借入金の純増減額（△は減少） | 26 | △480,110 | 8,381 |
銀行事業の長期借入れによる収入 | 26 | 1,823,800 | 1,223,400 |
銀行事業の長期借入金の返済による支出 | 26 | △268,200 | △967,200 |
株式の発行による収入 | 34 | 0 | 294,244 |
その他の資本性金融商品の所有者に対する分配額 | 34 | △14,251 | △14,239 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 52 | 80,000 | 219,396 |
非支配持分からの払込による収入 | 52 | 3,361 | 13,325 |
リース負債の返済による支出 | 19,27 | △57,774 | △65,226 |
利息の支払額 | | △23,334 | △36,889 |
配当金の支払額 | 35 | △7,118 | △7,157 |
その他 | | 7,518 | 16,399 |
財務活動によるキャッシュ・フロー合計 | | 1,486,686 | 291,956 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 7,730 | 14,582 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | | 284,059 | 433,314 |
現金及び現金同等物の期首残高 | ５ | 4,410,301 | 4,694,360 |
現金及び現金同等物の期末残高 | ５ | 4,694,360 | 5,127,674 |
