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(単位：百万円)
注記
前連結会計年度
(自 2021年１月１日
至 2021年12月31日)
当連結会計年度
(自 2022年１月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期損失（△）
△212,630
△407,894
減価償却費及び償却費
33
197,353
266,118
減損損失
17,18
4,239
10,948
その他の損益（△は益）
34,35
△73,183
160,314
営業債権の増減額（△は増加）
△47,558
△32,249
カード事業の貸付金の増減額（△は増加）
△354,240
△387,316
銀行事業の預金の増減額（△は減少）
2,130,634
1,571,129
銀行事業のコールローンの純増減額（△は増加）
△5,122
△6,805
銀行事業の貸付金の増減額（△は増加）
△1,092,238
△978,855
債券貸借取引支払保証金の純増減額（△は増加）
△147,777
△390,380
営業債務の増減額（△は減少）
45,045
50,763
証券事業の金融資産の増減額（△は増加）
△414,794
△342,142
証券事業の金融負債の増減額（△は減少）
445,190
460,857
デリバティブ資産及びデリバティブ負債の増減額
△80,114
△118,191
その他
188,962
△89,771
法人所得税の支払額
△1,060
△24,473
営業活動によるキャッシュ・フロー合計
582,707
△257,947
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△9,856
△12,093
定期預金の払戻による収入
9,180
10,421
有形固定資産の取得による支出
△286,859
△298,666
無形資産の取得による支出
△123,782
△140,747
子会社の取得による支出
50
△42,974
△25,221
持分法投資の取得による支出
△23,029
△5,784
銀行事業の有価証券の取得による支出
△736,644
△1,393,732
銀行事業の有価証券の売却及び償還による収入
544,075
915,955
保険事業の有価証券の取得による支出
△65,781
△43,271
保険事業の有価証券の売却及び償還による収入
77,166
53,154
有価証券の取得による支出
△15,726
△10,800
有価証券の売却及び償還による収入
61,042
11,861
その他の金融資産の売却及び償還による収入
2,942
－
その他の支出
△16,506
△22,846
その他の収入
14,922
9,361
投資活動によるキャッシュ・フロー合計
△611,830
△952,408
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
21
△12
122,392
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
△6,000
60,000
長期借入れによる収入
151,967
141,269
長期借入金の返済による支出
△69,475
△104,411
社債の発行による収入
295,598
215,023
社債の償還による支出
△88,766
△40,000
証券事業の短期借入金の純増減額（△は減少）
22
△33,000
△50,000
証券事業の長期借入れによる収入
18,488
カード事業の短期借入金の純増減額（△は減少）
23
5,019
3,312
カード事業のコマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
29,900
カード事業の長期借入れによる収入
176,087
183,777
カード事業の長期借入金の返済による支出
△137,926
△168,186
カード事業の社債の発行による収入
59,723
49,718
カード事業の社債の償還による支出
△20,000
銀行事業の短期借入金の純増減額（△は減少）
24
144,500
△480,110
銀行事業の長期借入れによる収入
382,600
1,823,800
銀行事業の長期借入金の返済による支出
△268,200
株式の発行による収入
31
159,047
0
その他の資本性金融商品の発行による収入
315,708
その他の資本性金融商品の所有者に対する分配額
△4,129
△14,251
自己株式の売却による収入
82,347
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
51
80,000
リース負債の返済による支出
25,46
△44,787
△57,774
配当金の支払額
41
△6,131
△7,118
1,407
△12,457
財務活動によるキャッシュ・フロー合計
1,402,265
1,486,684
現金及び現金同等物に係る換算差額
15,853
7,730
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,388,995
284,059
現金及び現金同等物の期首残高
５
3,021,306
4,410,301
現金及び現金同等物の期末残高
4,694,360
