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楽天グループ(4755)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

楽天グループのキャッシュフロー計算書

（2022年12月期）

決算書

会計年度

(単位：百万円)
	注記	前連結会計年度 (自　2021年１月１日至　2021年12月31日)	当連結会計年度 (自　2022年１月１日至　2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期損失（△）		△212,630	△407,894
減価償却費及び償却費	33	197,353	266,118
減損損失	17,18	4,239	10,948
その他の損益（△は益）	34,35	△73,183	160,314
営業債権の増減額（△は増加）		△47,558	△32,249
カード事業の貸付金の増減額（△は増加）		△354,240	△387,316
銀行事業の預金の増減額（△は減少）		2,130,634	1,571,129
銀行事業のコールローンの純増減額（△は増加）		△5,122	△6,805
銀行事業の貸付金の増減額（△は増加）		△1,092,238	△978,855
債券貸借取引支払保証金の純増減額（△は増加）		△147,777	△390,380
営業債務の増減額（△は減少）		45,045	50,763
証券事業の金融資産の増減額（△は増加）		△414,794	△342,142
証券事業の金融負債の増減額（△は減少）		445,190	460,857
デリバティブ資産及びデリバティブ負債の増減額		△80,114	△118,191
その他		188,962	△89,771
法人所得税の支払額		△1,060	△24,473
営業活動によるキャッシュ・フロー合計		582,707	△257,947
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出		△9,856	△12,093
定期預金の払戻による収入		9,180	10,421
有形固定資産の取得による支出		△286,859	△298,666
無形資産の取得による支出		△123,782	△140,747
子会社の取得による支出	50	△42,974	△25,221
持分法投資の取得による支出		△23,029	△5,784
銀行事業の有価証券の取得による支出		△736,644	△1,393,732
銀行事業の有価証券の売却及び償還による収入		544,075	915,955
保険事業の有価証券の取得による支出		△65,781	△43,271
保険事業の有価証券の売却及び償還による収入		77,166	53,154
有価証券の取得による支出		△15,726	△10,800
有価証券の売却及び償還による収入		61,042	11,861
その他の金融資産の売却及び償還による収入		2,942	－
その他の支出		△16,506	△22,846
その他の収入		14,922	9,361
投資活動によるキャッシュ・フロー合計		△611,830	△952,408

(単位：百万円)
	注記	前連結会計年度 (自　2021年１月１日至　2021年12月31日)	当連結会計年度 (自　2022年１月１日至　2022年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	21	△12	122,392
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	21	△6,000	60,000
長期借入れによる収入	21	151,967	141,269
長期借入金の返済による支出	21	△69,475	△104,411
社債の発行による収入	21	295,598	215,023
社債の償還による支出	21	△88,766	△40,000
証券事業の短期借入金の純増減額（△は減少）	22	△33,000	△50,000
証券事業の長期借入れによる収入	22	18,488	－
カード事業の短期借入金の純増減額（△は減少）	23	5,019	3,312
カード事業のコマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	23	－	29,900
カード事業の長期借入れによる収入	23	176,087	183,777
カード事業の長期借入金の返済による支出	23	△137,926	△168,186
カード事業の社債の発行による収入	23	59,723	49,718
カード事業の社債の償還による支出	23	－	△20,000
銀行事業の短期借入金の純増減額（△は減少）	24	144,500	△480,110
銀行事業の長期借入れによる収入	24	382,600	1,823,800
銀行事業の長期借入金の返済による支出	24	－	△268,200
株式の発行による収入	31	159,047	0
その他の資本性金融商品の発行による収入	31	315,708	－
その他の資本性金融商品の所有者に対する分配額	31	△4,129	△14,251
自己株式の売却による収入	31	82,347	－
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入	51	－	80,000
リース負債の返済による支出	25,46	△44,787	△57,774
配当金の支払額	41	△6,131	△7,118
その他		1,407	△12,457
財務活動によるキャッシュ・フロー合計		1,402,265	1,486,684
現金及び現金同等物に係る換算差額		15,853	7,730
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		1,388,995	284,059
現金及び現金同等物の期首残高	５	3,021,306	4,410,301
現金及び現金同等物の期末残高	５	4,410,301	4,694,360