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楽天グループ(4755)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

楽天グループのキャッシュフロー計算書

（2021年12月期）

決算書

会計年度

(単位：百万円)
	注記	前連結会計年度 (自　2020年１月１日至　2020年12月31日)	当連結会計年度 (自　2021年１月１日至　2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期損失（△）		△151,016	△212,630
減価償却費及び償却費	29	151,506	197,353
減損損失	17,18	7,591	4,239
その他の損益（△は益）	30,31	△19,413	△73,183
営業債権の増減額（△は増加）		△33,425	△47,558
カード事業の貸付金の増減額（△は増加）		△204,590	△354,240
銀行事業の預金の増減額（△は減少）		1,555,229	2,130,634
銀行事業のコールローンの純増減額（△は増加）		15,000	△5,122
銀行事業の貸付金の増減額（△は増加）		△386,520	△1,092,238
債券貸借取引支払保証金の純増減額（△は増加）		－	△147,777
営業債務の増減額（△は減少）		20,954	45,045
証券事業の金融資産の増減額（△は増加）		△697,382	△414,794
証券事業の金融負債の増減額（△は減少）		726,799	445,190
デリバティブ資産及びデリバティブ負債の増減額		63,067	△80,114
その他		18,521	188,962
法人所得税等の支払額		△24,930	△1,060
営業活動によるキャッシュ・フロー合計		1,041,391	582,707
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出		△9,095	△9,856
定期預金の払戻による収入		10,008	9,180
有形固定資産の取得による支出		△279,278	△286,859
無形資産の取得による支出		△105,796	△123,782
子会社の取得による支出	46	△22,062	△42,974
子会社の売却による収入	30	62,599	－
持分法投資の取得による支出		△15,119	△23,029
銀行事業の有価証券の取得による支出		△467,460	△736,644
銀行事業の有価証券の売却及び償還による収入		473,499	544,075
保険事業の有価証券の取得による支出		△75,676	△65,781
保険事業の有価証券の売却及び償還による収入		60,327	77,166
有価証券の取得による支出		△7,436	△15,726
有価証券の売却及び償還による収入		38,036	61,042
その他の金融資産の売却及び償還による収入		14,081	2,942
その他の支出		△15,314	△16,506
その他の収入		35,339	14,922
投資活動によるキャッシュ・フロー合計		△303,347	△611,830
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	21	411,279	116,507
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	21	135,500	△6,000
長期借入れによる収入	21	424,590	729,142
長期借入金の返済による支出	21	△324,141	△207,401
社債の発行による収入	21	148,900	355,321
社債の償還による支出	21	△40,000	△88,766
株式先渡売買契約による収入	22	75,348	－
株式の発行による収入	27	－	159,047
その他の資本性金融商品の発行による収入	27	－	315,708
その他の資本性金融商品の所有者に対する分配額	27	－	△4,129
自己株式の売却による収入	27	0	82,347
リース負債の返済による支出	21,42	△34,476	△44,787
配当金の支払額	37	△6,103	△6,131
その他		17,211	1,407
財務活動によるキャッシュ・フロー合計		808,108	1,402,265
現金及び現金同等物に係る換算差額		△3,403	15,853
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		1,542,749	1,388,995
現金及び現金同等物の期首残高	５	1,478,557	3,021,306
現金及び現金同等物の期末残高	５	3,021,306	4,410,301