楽天グループのキャッシュフロー計算書
（2020年12月期）
(単位：百万円) |
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
税引前当期損失（△） | | △44,558 | △151,016 |
減価償却費及び償却費 | 29 | 106,370 | 151,506 |
減損損失 | 17,18 | 4,641 | 7,591 |
その他の損益（△は益） | | 55,297 | △19,413 |
営業債権の増減額（△は増加） | | △47,356 | △33,425 |
カード事業の貸付金の増減額（△は増加） | | △364,138 | △204,590 |
銀行事業の預金の増減額（△は減少） | | 805,850 | 1,555,229 |
銀行事業のコールローンの純増減額（△は増加） | | △15,000 | 15,000 |
銀行事業の貸付金の増減額（△は増加） | | △158,068 | △386,520 |
営業債務の増減額（△は減少） | | 73,658 | 20,954 |
証券事業の金融資産の増減額（△は増加） | | △186,289 | △697,382 |
証券事業の金融負債の増減額（△は減少） | | 107,535 | 726,799 |
その他 | | 12,290 | 81,588 |
法人所得税等の支払額 | | △31,912 | △24,930 |
営業活動によるキャッシュ・フロー合計 | | 318,320 | 1,041,391 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
定期預金の預入による支出 | | △9,708 | △9,095 |
定期預金の払戻による収入 | | 10,929 | 10,008 |
有形固定資産の取得による支出 | | △108,065 | △279,278 |
無形資産の取得による支出 | | △99,173 | △105,796 |
子会社の取得による支出 | | △12,332 | △22,062 |
子会社の売却による収入 | 30 | － | 62,599 |
持分法投資の取得による支出 | | △9,273 | △15,119 |
銀行事業の有価証券の取得による支出 | | △383,885 | △467,460 |
銀行事業の有価証券の売却及び償還による収入 | | 316,698 | 473,499 |
保険事業の有価証券の取得による支出 | | △150,338 | △75,676 |
保険事業の有価証券の売却及び償還による収入 | | 161,501 | 60,327 |
有価証券の取得による支出 | | △26,057 | △7,436 |
有価証券の売却及び償還による収入 | | 53,740 | 38,036 |
その他の金融資産の売却及び償還による収入 | | 831 | 14,081 |
その他の支出 | | △42,077 | △15,314 |
その他の収入 | | 10,919 | 35,339 |
投資活動によるキャッシュ・フロー合計 | | △286,290 | △303,347 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
短期借入金の純増減額（△は減少） | 21 | 107,701 | 411,279 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 21 | 18,500 | 135,500 |
長期借入れによる収入 | 21 | 490,805 | 424,590 |
長期借入金の返済による支出 | 21 | △324,166 | △324,141 |
社債の発行による収入 | 21 | 215,516 | 148,900 |
社債の償還による支出 | 21 | △20,000 | △40,000 |
株式先渡売買契約による収入 | 22 | － | 75,348 |
リース負債の返済による支出 | 42 | △17,577 | △34,476 |
配当金の支払額 | | △6,113 | △6,103 |
その他 | | △6,326 | 17,211 |
財務活動によるキャッシュ・フロー合計 | | 458,340 | 808,108 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | △2,055 | △3,403 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | | 488,315 | 1,542,749 |
現金及び現金同等物の期首残高 | ５ | 990,242 | 1,478,557 |
現金及び現金同等物の期末残高 | ５ | 1,478,557 | 3,021,306 |
