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決算推移
決算書
(単位：百万円)
注記
前連結会計年度
(自 2020年１月１日
至 2020年12月31日)
当連結会計年度
(自 2021年１月１日
至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期損失（△）
△151,016
△212,630
減価償却費及び償却費
29
151,506
197,353
減損損失
17,18
7,591
4,239
その他の損益（△は益）
30,31
△19,413
△73,183
営業債権の増減額（△は増加）
△33,425
△47,558
カード事業の貸付金の増減額（△は増加）
△204,590
△354,240
銀行事業の預金の増減額（△は減少）
1,555,229
2,130,634
銀行事業のコールローンの純増減額（△は増加）
15,000
△5,122
銀行事業の貸付金の増減額（△は増加）
△386,520
△1,092,238
債券貸借取引支払保証金の純増減額（△は増加）
－
△147,777
営業債務の増減額（△は減少）
20,954
45,045
証券事業の金融資産の増減額（△は増加）
△697,382
△414,794
証券事業の金融負債の増減額（△は減少）
726,799
445,190
デリバティブ資産及びデリバティブ負債の増減額
63,067
△80,114
その他
18,521
188,962
法人所得税等の支払額
△24,930
△1,060
営業活動によるキャッシュ・フロー合計
1,041,391
582,707
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△9,095
△9,856
定期預金の払戻による収入
10,008
9,180
有形固定資産の取得による支出
△279,278
△286,859
無形資産の取得による支出
△105,796
△123,782
子会社の取得による支出
46
△22,062
△42,974
子会社の売却による収入
30
62,599
持分法投資の取得による支出
△15,119
△23,029
銀行事業の有価証券の取得による支出
△467,460
△736,644
銀行事業の有価証券の売却及び償還による収入
473,499
544,075
保険事業の有価証券の取得による支出
△75,676
△65,781
保険事業の有価証券の売却及び償還による収入
60,327
77,166
有価証券の取得による支出
△7,436
△15,726
有価証券の売却及び償還による収入
38,036
61,042
その他の金融資産の売却及び償還による収入
14,081
2,942
その他の支出
△15,314
△16,506
その他の収入
35,339
14,922
投資活動によるキャッシュ・フロー合計
△303,347
△611,830
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
21
411,279
116,507
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
135,500
△6,000
長期借入れによる収入
424,590
729,142
長期借入金の返済による支出
△324,141
△207,401
社債の発行による収入
148,900
355,321
社債の償還による支出
△40,000
△88,766
株式先渡売買契約による収入
22
75,348
株式の発行による収入
27
159,047
その他の資本性金融商品の発行による収入
315,708
その他の資本性金融商品の所有者に対する分配額
△4,129
自己株式の売却による収入
0
82,347
リース負債の返済による支出
21,42
△34,476
△44,787
配当金の支払額
37
△6,103
△6,131
17,211
1,407
財務活動によるキャッシュ・フロー合計
808,108
1,402,265
現金及び現金同等物に係る換算差額
△3,403
15,853
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,542,749
1,388,995
現金及び現金同等物の期首残高
５
1,478,557
3,021,306
現金及び現金同等物の期末残高
4,410,301
