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(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2017年１月１日

至　2017年12月31日)

当連結会計年度

(自　2018年１月１日

至　2018年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

138,082

165,423

減価償却費及び償却費

54,376

72,429

減損損失

17,18

2,667

4,168

その他の損益(△は益)

△25,076

△101,050

営業債権の増減額(△は増加)

△9,242

△36,059

カード事業の貸付金の増減額(△は増加)

△208,144

△281,335

銀行事業の預金の増減額(△は減少)

439,818

409,403

銀行事業のコールローンの純増減額(△は増加)

△25,000

25,000

銀行事業の貸付金の増減額(△は増加)

△167,619

△149,964

営業債務の増減額(△は減少)

21,427

22,988

証券事業の金融資産の増減額(△は増加)

△768,747

99,080

証券事業の金融負債の増減額(△は減少)

730,993

△36,938

その他

4,855

△7,323

法人所得税等の支払額

△26,334

△40,207

営業活動によるキャッシュ・フロー合計

162,056

145,615

投資活動によるキャッシュ・フロー

拘束性預金の預入による支出

△12,597

△7

拘束性預金の戻入による収入

12,036

8

定期預金の預入による支出

△8,903

△9,943

定期預金の払戻による収入

17,082

8,863

有形固定資産の取得による支出

△31,874

△23,442

無形資産の取得による支出

△46,624

△64,140

子会社の取得による支出

△5,776

△11,944

子会社の取得による収入

45

－

10,826

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

3,730

26,234

持分法投資の取得による支出

△20,576

△1,159

銀行事業の有価証券の取得による支出

△312,593

△270,099

銀行事業の有価証券の売却及び償還による収入

266,445

267,557

保険事業の有価証券の取得による支出

△12,437

△111,154

保険事業の有価証券の売却及び償還による収入

9,091

121,901

有価証券の取得による支出

△61,937

△30,432

有価証券の売却及び償還による収入

11,896

18,547

その他の支出

△15,035

△9,215

その他の収入

4,354

10,030

投資活動によるキャッシュ・フロー合計

△203,718

△67,569

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

21

66,039

△51,297

コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)

21

44,000

80,000

長期借入れによる収入

21

364,573

290,976

長期借入金の返済による支出

21

△240,473

△271,356

社債の発行による収入

21

99,541

169,394

社債の償還による支出

21

△30,300

△150

配当金の支払額

△6,420

△6,056

自己株式の取得による支出

△100,133

－

その他

△2,369

△3,093

財務活動によるキャッシュ・フロー合計

194,458

208,418

現金及び現金同等物に係る換算差額

△184

2,897

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

152,612

289,361

現金及び現金同等物の期首残高

５

548,269

700,881

現金及び現金同等物の期末残高

５

700,881

990,242