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(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2016年１月１日

至　2016年12月31日)

当連結会計年度

(自　2017年１月１日

至　2017年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

74,458

138,082

減価償却費及び償却費

44,257

54,376

減損損失

17,18

25,359

2,667

その他の損益(△は益)

11,133

△25,076

営業債権の増減額(△は増加)

△10,702

△9,242

カード事業の貸付金の増減額(△は増加)

△180,741

△208,144

銀行事業の預金の増減額(△は減少)

139,162

439,818

銀行事業のコールローンの純増減額(△は増加)

23,000

△25,000

銀行事業の貸付金の増減額(△は増加)

△141,756

△167,619

営業債務の増減額(△は減少)

14,867

21,427

証券事業の金融資産の増減額(△は増加)

△11,725

△768,747

証券事業の金融負債の増減額(△は減少)

71,708

730,993

その他

24,944

4,855

法人所得税等の支払額

△53,264

△26,334

営業活動によるキャッシュ・フロー合計

30,700

162,056

投資活動によるキャッシュ・フロー

拘束性預金の預入による支出

△14

△12,597

拘束性預金の戻入による収入

21,203

12,036

定期預金の預入による支出

△17,681

△8,903

定期預金の払戻による収入

15,110

17,082

有形固定資産の取得による支出

△12,657

△31,874

無形資産の取得による支出

△42,325

△46,624

子会社の取得による支出

44

△33,612

△5,776

持分法投資の取得による支出

△19,401

△20,576

銀行事業の有価証券の取得による支出

△249,291

△312,593

銀行事業の有価証券の売却及び償還による収入

348,081

266,445

保険事業の有価証券の取得による支出

△11,310

△12,437

保険事業の有価証券の売却及び償還による収入

9,759

9,091

有価証券の取得による支出

△53,213

△61,937

有価証券の売却及び償還による収入

20,852

11,896

その他の支出

△4,853

△15,035

その他の収入

2,511

8,084

投資活動によるキャッシュ・フロー合計

△26,841

△203,718

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

△57,529

66,039

コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)

28,000

44,000

長期借入れによる収入

212,100

364,573

長期借入金の返済による支出

△163,832

△240,473

社債の発行による収入

21

39,796

99,541

社債の償還による支出

△300

△30,300

配当金の支払額

△6,408

△6,420

自己株式の取得による支出

△0

△100,133

その他

△6,627

△2,369

財務活動によるキャッシュ・フロー合計

45,200

194,458

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,819

△184

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

47,240

152,612

現金及び現金同等物の期首残高

５

501,029

548,269

現金及び現金同等物の期末残高

５

548,269

700,881