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(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2015年１月１日

至　2015年12月31日)

当連結会計年度

(自　2016年１月１日

至　2016年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

91,987

73,923

減価償却費及び償却費

40,122

44,257

減損損失

17,18

38,135

25,359

その他の損益(△は益)

△12,498

11,133

営業債権の増減額(△は増加)

△11,475

△10,702

カード事業の貸付金の増減額(△は増加)

△140,933

△180,741

銀行事業の預金の増減額(△は減少)

229,626

139,162

銀行事業のコールローンの純増減額(△は増加)

5,000

23,000

銀行事業の貸付金の増減額(△は増加)

△122,167

△141,756

営業債務の増減額(△は減少)

22,692

14,867

証券事業の金融資産の増減額(△は増加)

38,306

△11,725

証券事業の金融負債の増減額(△は減少)

△44,128

71,708

その他

△5,846

25,479

法人所得税等の支払額

△50,576

△53,264

営業活動によるキャッシュ・フロー合計

78,245

30,700

投資活動によるキャッシュ・フロー

拘束性預金の戻入による収入

192

21,203

定期預金の預入による支出

△14,785

△17,681

定期預金の払戻による収入

12,439

15,110

有形固定資産の取得による支出

△19,688

△12,657

無形資産の取得による支出

△34,560

△42,325

子会社の取得による支出

44

△60,607

△33,612

持分法投資の取得による支出

△4,000

△19,401

銀行事業の有価証券の取得による支出

△378,355

△249,291

銀行事業の有価証券の売却及び償還による収入

343,721

348,081

保険事業の有価証券の取得による支出

△6,795

△11,310

保険事業の有価証券の売却及び償還による収入

3,821

9,759

有価証券の取得による支出

△69,706

△53,213

有価証券の売却及び償還による収入

7,662

20,852

その他の支出

△12,458

△4,867

その他の収入

9,041

2,511

投資活動によるキャッシュ・フロー合計

△224,078

△26,841

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

26

182,550

549

短期借入金の純増減額(△は減少)

△1,597

△57,529

コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)

△32,500

28,000

長期借入れによる収入

158,352

212,100

長期借入金の返済による支出

△65,831

△163,832

社債の発行による収入

21

－

39,796

配当金の支払額

△5,952

△6,408

その他

△13,191

△7,476

財務活動によるキャッシュ・フロー合計

221,831

45,200

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,604

△1,819

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

72,394

47,240

現金及び現金同等物の期首残高

５

428,635

501,029

現金及び現金同等物の期末残高

５

501,029

548,269