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(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2014年１月１日

至　2014年12月31日)

当連結会計年度

(自　2015年１月１日

至　2015年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

104,245

91,987

減価償却費及び償却費

30,140

40,122

減損損失

17,18

2,301

38,135

その他の損益(△は益)

△658

△12,498

営業債権の増減額(△は増加)

△1,901

△11,475

カード事業の貸付金の増減額(△は増加)

△148,572

△140,933

銀行事業の預金の増減額(△は減少)

177,383

229,626

銀行事業のコールローンの純増減額(△は増加)

15,000

5,000

銀行事業の貸付金の増減額(△は増加)

△82,060

△122,167

営業債務の増減額(△は減少)

17,917

22,692

証券事業の金融資産の増減額(△は増加)

132,864

38,306

証券事業の金融負債の増減額(△は減少)

△106,851

△44,128

その他

20,476

△5,846

法人所得税等の支払額

△48,424

△50,576

営業活動によるキャッシュ・フロー合計

111,860

78,245

投資活動によるキャッシュ・フロー

拘束性預金の預入による支出

△20,138

△6,062

定期預金の預入による支出

△11,187

△14,785

定期預金の払戻による収入

8,162

12,439

有形固定資産の取得による支出

△9,959

△19,688

無形資産の取得による支出

△26,783

△34,560

子会社の取得による支出

44

△174,469

△60,607

銀行事業の有価証券の取得による支出

△365,787

△378,355

銀行事業の有価証券の売却及び償還による収入

342,090

343,721

保険事業の有価証券の取得による支出

△8,522

△6,795

保険事業の有価証券の売却及び償還による収入

6,596

3,821

有価証券の取得による支出

△8,845

△69,706

有価証券の売却及び償還による収入

12,907

7,662

その他の支出

△13,396

△10,397

その他の収入

8,246

9,234

投資活動によるキャッシュ・フロー合計

△261,085

△224,078

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

26

3,169

182,550

短期借入金の純増減額(△は減少)

8,126

△1,597

コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)

△10,300

△32,500

長期借入れによる収入

251,860

158,352

長期借入金の返済による支出

△82,817

△65,831

社債の発行による収入

21

29,828

－

配当金の支払額

△5,251

△5,952

その他

△5,103

△13,191

財務活動によるキャッシュ・フロー合計

189,512

221,831

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,340

△3,604

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

44,627

72,394

現金及び現金同等物の期首残高

５

384,008

428,635

現金及び現金同等物の期末残高

５

428,635

501,029