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(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2013年１月１日

至　2013年12月31日)

当連結会計年度

(自　2014年１月１日

至　2014年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

88,610

104,245

減価償却費及び償却費

26,086

30,140

その他の損益(△は益)

5,509

1,643

営業債権の増減額(△は増加)

△3,035

△1,901

カード事業の貸付金の増減額(△は増加)

△141,895

△148,572

銀行事業の預金の増減額(△は減少)

150,429

177,383

銀行事業のコールローンの純増減額(△は増加)

△32,000

15,000

銀行事業の貸付金の増減額(△は増加)

△50,149

△82,060

営業債務の増減額(△は減少)

29,464

17,917

証券事業の金融資産の増減額(△は増加)

△603,284

132,864

証券事業の金融負債の増減額(△は減少)

519,916

△106,851

その他

23,142

20,476

法人所得税等の支払額

△11,308

△48,424

営業活動によるキャッシュ・フロー合計

1,485

111,860

投資活動によるキャッシュ・フロー

拘束性預金の預入による支出

△3,169

△20,138

定期預金の預入による支出

△8,089

△11,187

定期預金の払戻による収入

5,155

8,162

有形固定資産の取得による支出

△10,018

△9,959

無形資産の取得による支出

△22,412

△26,783

子会社の取得による支出

44

△30,198

△174,469

銀行事業の有価証券の取得による支出

△150,512

△365,787

銀行事業の有価証券の売却及び償還による収入

251,178

342,090

保険事業の有価証券の取得による支出

△6,228

△8,522

保険事業の有価証券の売却及び償還による収入

9,591

6,596

有価証券の取得による支出

△4,728

△8,845

有価証券の売却及び償還による収入

5,654

12,907

その他の支出

△7,249

△13,396

その他の収入

1,609

8,246

投資活動によるキャッシュ・フロー合計

30,584

△261,085

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

62,305

8,126

コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)

23,000

△10,300

長期借入れによる収入

63,210

251,860

長期借入金の返済による支出

△66,966

△82,817

社債の発行による収入

21

1,483

29,828

配当金の支払額

△3,962

△5,251

その他

△3,818

△1,934

財務活動によるキャッシュ・フロー合計

75,252

189,512

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,573

4,340

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

113,894

44,627

現金及び現金同等物の期首残高

５

270,114

384,008

現金及び現金同等物の期末残高

５

384,008

428,635