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決算書
(単位：百万円)
注記
前連結会計年度
(自 2022年１月１日
至 2022年12月31日)
当連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期損失（△）
△415,612
△217,741
減価償却費及び償却費
38
259,907
299,771
減損損失
17,18
10,948
30,631
その他の損益（△は益）
39,40
160,306
44,415
営業債権の増減額（△は増加）
△32,249
△1,481
カード事業の貸付金の増減額（△は増加）
△387,316
△242,487
銀行事業の預金の増減額（△は減少）
1,571,129
1,307,958
銀行事業のコールローンの純増減額（△は増加）
△6,805
△2,492
銀行事業の貸付金の増減額（△は増加）
△978,855
△403,585
債券貸借取引支払保証金の純増減額（△は増加）
△390,380
△21,517
営業債務の増減額（△は減少）
50,763
△42,391
証券事業の金融資産の増減額（△は増加）
△342,142
△697,240
証券事業の金融負債の増減額（△は減少）
460,857
742,158
デリバティブ資産及びデリバティブ負債の増減額
△118,191
△39,330
その他
△79,955
△465
法人所得税の支払額
△24,473
△32,012
営業活動によるキャッシュ・フロー合計
△262,068
724,192
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△12,093
△16,802
定期預金の払戻による収入
10,421
17,768
有形固定資産の取得による支出
△298,666
△193,829
無形資産の取得による支出
△136,552
△157,328
子会社の取得による支出
55
△25,221
△44
持分法投資の取得による支出
△5,784
△199
持分法投資の売却による収入
－
22,000
銀行事業の有価証券の取得による支出
△1,393,732
△835,982
銀行事業の有価証券の売却及び償還による収入
915,955
555,744
保険事業の有価証券の取得による支出
△43,271
△78,898
保険事業の有価証券の売却及び償還による収入
53,154
78,502
有価証券の取得による支出
△10,800
△11,892
有価証券の売却及び償還による収入
11,861
15,203
その他の支出
△22,846
△9,754
その他の収入
9,285
18,095
投資活動によるキャッシュ・フロー合計
△948,289
△597,416
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
23
122,392
△120,511
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
60,000
△143,500
長期借入れによる収入
141,269
33,934
長期借入金の返済による支出
△104,411
△128,555
社債の発行による収入
215,023
305,046
社債の償還による支出
△40,000
△78,000
証券事業の短期借入金の純増減額（△は減少）
24
△50,000
△51,000
カード事業の短期借入金の純増減額（△は減少）
25
3,312
△16,152
カード事業のコマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
29,900
△175,200
カード事業の長期借入れによる収入
183,777
147,037
カード事業の長期借入金の返済による支出
△168,186
△165,577
カード事業の社債の発行による収入
49,718
カード事業の社債の償還による支出
△20,000
銀行事業の短期借入金の純増減額（△は減少）
26
△480,110
8,381
銀行事業の長期借入れによる収入
1,823,800
1,223,400
銀行事業の長期借入金の返済による支出
△268,200
△967,200
株式の発行による収入
34
0
294,244
その他の資本性金融商品の所有者に対する分配額
△14,251
△14,239
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
52
80,000
219,396
非支配持分からの払込による収入
3,361
13,325
リース負債の返済による支出
19,27
△57,774
△65,226
利息の支払額
△23,334
△36,889
配当金の支払額
35
△7,118
△7,157
7,518
16,399
財務活動によるキャッシュ・フロー合計
1,486,686
291,956
現金及び現金同等物に係る換算差額
7,730
14,582
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
284,059
433,314
現金及び現金同等物の期首残高
５
4,410,301
4,694,360
現金及び現金同等物の期末残高
5,127,674
