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(単位：百万円)
注記
前連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
当連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益又は損失（△）
△217,741
16,277
減価償却費及び償却費
38
299,771
316,435
減損損失
17,18,39
30,631
17,758
その他の損益（△は益）
39,40
44,415
△15,802
営業債権の増減額（△は増加）
△1,481
△22,833
カード事業の貸付金の増減額（△は増加）
△242,487
△477,468
銀行事業の預金の増減額（△は減少）
1,307,958
1,574,499
銀行事業のコールローンの純増減額（△は増加）
△2,492
9,279
銀行事業の貸付金の増減額（△は増加）
△403,585
△742,063
債券貸借取引支払保証金の純増減額（△は増加）
△21,517
28,614
営業債務の増減額（△は減少）
△42,391
86,042
証券事業の金融資産の増減額（△は増加）
△697,240
△1,083,478
証券事業の金融負債の増減額（△は減少）
742,158
1,275,335
デリバティブ資産及びデリバティブ負債の増減額
△39,330
△58,053
その他
△465
310,833
法人所得税の支払額
△32,012
△44,493
営業活動によるキャッシュ・フロー合計
724,192
1,190,882
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△16,802
△12,740
定期預金の払戻による収入
17,768
10,469
有形固定資産の取得による支出
△193,829
△83,952
無形資産の取得による支出
△157,328
△159,285
子会社の取得による支出
△44
△1
持分法投資の取得による支出
△199
△400
持分法投資の売却による収入
39
22,000
4,113
銀行事業の有価証券の取得による支出
△835,982
△1,742,002
銀行事業の有価証券の売却及び償還による収入
555,744
1,026,851
保険事業の有価証券の取得による支出
△78,898
△41,154
保険事業の有価証券の売却及び償還による収入
78,502
93,866
有価証券の取得による支出
△11,892
△74,997
有価証券の売却及び償還による収入
15,203
46,186
その他の支出
△9,754
△8,207
その他の収入
18,095
19,529
投資活動によるキャッシュ・フロー合計
△597,416
△921,724
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
23
△120,511
△2,639
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
△143,500
64,500
長期借入れによる収入
33,934
195,279
長期借入金の返済による支出
△128,555
△142,223
社債の発行による収入
305,046
601,313
社債の償還による支出
△78,000
△323,397
証券事業の短期借入金の純増減額（△は減少）
24
△51,000
27,000
証券事業の長期借入金の返済による支出
－
△18,600
カード事業の短期借入金の純増減額（△は減少）
25
△16,152
△15,237
カード事業のコマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
△175,200
37,400
カード事業の長期借入れによる収入
147,037
173,132
カード事業の長期借入金の返済による支出
△165,577
△161,975
カード事業の社債の償還による支出
△50,000
銀行事業の短期借入金の純増減額（△は減少）
26
8,381
95,255
銀行事業の長期借入れによる収入
1,223,400
163,500
銀行事業の長期借入金の返済による支出
△967,200
株式の発行による収入
34
294,244
その他の資本性金融商品の発行による収入
80,855
その他の資本性金融商品の所有者に対する分配額
△14,239
△14,167
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
52
219,396
164,997
非支配持分からの払込による収入
13,325
1,306
リース負債の返済による支出
19,27
△65,226
△62,810
利息の支払額
△36,889
△63,324
配当金の支払額
35
△7,157
16,399
7,304
財務活動によるキャッシュ・フロー合計
291,956
757,469
現金及び現金同等物に係る換算差額
14,582
16,587
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
433,314
1,043,214
現金及び現金同等物の期首残高
5
4,694,360
5,127,674
現金及び現金同等物の期末残高
6,170,888
