楽天グループのキャッシュフロー計算書
（2024年12月期）
(単位：百万円) |
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
税引前当期利益又は損失（△） | | △217,741 | 16,277 |
減価償却費及び償却費 | 38 | 299,771 | 316,435 |
減損損失 | 17,18,39 | 30,631 | 17,758 |
その他の損益（△は益） | 39,40 | 44,415 | △15,802 |
営業債権の増減額（△は増加） | | △1,481 | △22,833 |
カード事業の貸付金の増減額（△は増加） | | △242,487 | △477,468 |
銀行事業の預金の増減額（△は減少） | | 1,307,958 | 1,574,499 |
銀行事業のコールローンの純増減額（△は増加） | | △2,492 | 9,279 |
銀行事業の貸付金の増減額（△は増加） | | △403,585 | △742,063 |
債券貸借取引支払保証金の純増減額（△は増加） | | △21,517 | 28,614 |
営業債務の増減額（△は減少） | | △42,391 | 86,042 |
証券事業の金融資産の増減額（△は増加） | | △697,240 | △1,083,478 |
証券事業の金融負債の増減額（△は減少） | | 742,158 | 1,275,335 |
デリバティブ資産及びデリバティブ負債の増減額 | | △39,330 | △58,053 |
その他 | | △465 | 310,833 |
法人所得税の支払額 | | △32,012 | △44,493 |
営業活動によるキャッシュ・フロー合計 | | 724,192 | 1,190,882 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
定期預金の預入による支出 | | △16,802 | △12,740 |
定期預金の払戻による収入 | | 17,768 | 10,469 |
有形固定資産の取得による支出 | | △193,829 | △83,952 |
無形資産の取得による支出 | | △157,328 | △159,285 |
子会社の取得による支出 | | △44 | △1 |
持分法投資の取得による支出 | | △199 | △400 |
持分法投資の売却による収入 | 39 | 22,000 | 4,113 |
銀行事業の有価証券の取得による支出 | | △835,982 | △1,742,002 |
銀行事業の有価証券の売却及び償還による収入 | | 555,744 | 1,026,851 |
保険事業の有価証券の取得による支出 | | △78,898 | △41,154 |
保険事業の有価証券の売却及び償還による収入 | | 78,502 | 93,866 |
有価証券の取得による支出 | | △11,892 | △74,997 |
有価証券の売却及び償還による収入 | | 15,203 | 46,186 |
その他の支出 | | △9,754 | △8,207 |
その他の収入 | | 18,095 | 19,529 |
投資活動によるキャッシュ・フロー合計 | | △597,416 | △921,724 |
(単位：百万円) |
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
短期借入金の純増減額（△は減少） | 23 | △120,511 | △2,639 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 23 | △143,500 | 64,500 |
長期借入れによる収入 | 23 | 33,934 | 195,279 |
長期借入金の返済による支出 | 23 | △128,555 | △142,223 |
社債の発行による収入 | 23 | 305,046 | 601,313 |
社債の償還による支出 | 23 | △78,000 | △323,397 |
証券事業の短期借入金の純増減額（△は減少） | 24 | △51,000 | 27,000 |
証券事業の長期借入金の返済による支出 | 24 | － | △18,600 |
カード事業の短期借入金の純増減額（△は減少） | 25 | △16,152 | △15,237 |
カード事業のコマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 25 | △175,200 | 37,400 |
カード事業の長期借入れによる収入 | 25 | 147,037 | 173,132 |
カード事業の長期借入金の返済による支出 | 25 | △165,577 | △161,975 |
カード事業の社債の償還による支出 | 25 | － | △50,000 |
銀行事業の短期借入金の純増減額（△は減少） | 26 | 8,381 | 95,255 |
銀行事業の長期借入れによる収入 | 26 | 1,223,400 | 163,500 |
銀行事業の長期借入金の返済による支出 | 26 | △967,200 | － |
株式の発行による収入 | 34 | 294,244 | － |
その他の資本性金融商品の発行による収入 | 34 | － | 80,855 |
その他の資本性金融商品の所有者に対する分配額 | 34 | △14,239 | △14,167 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 52 | 219,396 | 164,997 |
非支配持分からの払込による収入 | 52 | 13,325 | 1,306 |
リース負債の返済による支出 | 19,27 | △65,226 | △62,810 |
利息の支払額 | | △36,889 | △63,324 |
配当金の支払額 | 35 | △7,157 | － |
その他 | | 16,399 | 7,304 |
財務活動によるキャッシュ・フロー合計 | | 291,956 | 757,469 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 14,582 | 16,587 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | | 433,314 | 1,043,214 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5 | 4,694,360 | 5,127,674 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5 | 5,127,674 | 6,170,888 |
