トスネットのキャッシュフロー計算書
（2022年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年10月１日 至 2021年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年10月１日 至 2022年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 924,703 | 804,899 |
| 減価償却費 | 116,263 | 125,390 |
| 繰延資産償却額 | 322 | 322 |
| のれん償却額 | 80,733 | 27,327 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △717 | 392 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31,240 | 27,365 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △3,971 | 9,721 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13,611 | △4,840 |
| 支払利息 | 6,789 | 6,086 |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | 4,537 | 1,659 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 134 | △81 |
| 有形固定資産除却損 | 10,442 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △112,423 | △114,494 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,886 | 6,172 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 40,209 | △7,150 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 115,412 | △37,166 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △10,010 | 40,252 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △62,787 | 31,695 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 18 | 1,724 |
| その他 | △66,661 | △31,721 |
| 小計 | 1,071,513 | 887,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,609 | 4,872 |
| 利息の支払額 | △6,793 | △6,145 |
| 法人税等の支払額 | △268,007 | △359,915 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 810,321 | 526,366 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,524 | △3,568 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △89,906 | △290,658 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 649 | 260 |
| 短期貸付けによる支出 | △1,500 | △250 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △50 | △909 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △625 | △4,766 |
| その他 | △35,043 | △29,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △80,000 | △329,025 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △145,712 | △137,872 |
| 配当金の支払額 | △70,976 | △118,115 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △45,292 | △55,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △261,981 | △211,764 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 468,339 | △14,423 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,112,926 | 4,581,266 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,581,266 | 4,566,842 |
