トスネットのキャッシュフロー計算書
（2021年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年10月１日 至 2020年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年10月１日 至 2021年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 596,827 | 924,703 |
| 減価償却費 | 104,262 | 116,263 |
| 繰延資産償却額 | 322 | 322 |
| のれん償却額 | 109,129 | 80,733 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △5,070 | △717 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,663 | 31,240 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △15,761 | △3,971 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,407 | △13,611 |
| 支払利息 | 7,377 | 6,789 |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | △383 | 4,537 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △28 | 134 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 10,442 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 275,079 | △112,423 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △18,322 | 10,886 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 4,735 | 40,209 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △101,974 | 115,412 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △21,018 | △10,010 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △4,781 | △62,787 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △2,079 | 18 |
| その他 | 64,724 | △66,661 |
| 小計 | 1,014,294 | 1,071,513 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,405 | 13,609 |
| 利息の支払額 | △7,413 | △6,793 |
| 法人税等の支払額 | △334,927 | △268,007 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 677,358 | 810,321 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,383 | △3,524 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △135,172 | △89,906 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 521 | 649 |
| 短期貸付けによる支出 | △1,630 | △1,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | △50 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,856 | △625 |
| その他 | △30,540 | △35,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △172,061 | △80,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △160,712 | △145,712 |
| 配当金の支払額 | △118,188 | △70,976 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △31,449 | △45,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △210,350 | △261,981 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 294,946 | 468,339 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,817,979 | 4,112,926 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,112,926 | 4,581,266 |
