トスネットのキャッシュフロー計算書
（2020年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年10月１日 至 2019年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年10月１日 至 2020年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,023,061 | 596,827 |
| 減価償却費 | 81,278 | 104,262 |
| 繰延資産償却額 | 322 | 322 |
| のれん償却額 | 116,918 | 109,129 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2,093 | △5,070 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,493 | 26,663 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,441 | △15,761 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,882 | △5,407 |
| 支払利息 | 7,724 | 7,377 |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | △849 | △383 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △106 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △39 | △28 |
| 有形固定資産除却損 | 149 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △43,134 | 275,079 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △30,291 | △18,322 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △20,060 | 4,735 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △8,626 | △101,974 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21,584 | △21,018 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △59,349 | △4,781 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △64,222 | △2,079 |
| その他 | △42,969 | 64,724 |
| 小計 | 997,347 | 1,014,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,879 | 5,405 |
| 利息の支払額 | △7,608 | △7,413 |
| 法人税等の支払額 | △356,961 | △334,927 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 638,656 | 677,358 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,385 | △3,383 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,658 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △97,212 | △135,172 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 521 |
| 短期貸付けによる支出 | △1,090 | △1,630 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,017 | △1,856 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △117,178 | － |
| その他 | △29,338 | △30,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △248,563 | △172,061 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △179,510 | △160,712 |
| 配当金の支払額 | △118,170 | △118,188 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △21,964 | △31,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △119,646 | △210,350 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 270,446 | 294,946 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,547,533 | 3,817,979 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,817,979 | 4,112,926 |
