トスネットのキャッシュフロー計算書
（2018年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成28年10月１日 至 平成29年９月30日) | 当連結会計年度 (自 平成29年10月１日 至 平成30年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 920,990 | 904,839 |
| 減価償却費 | 88,939 | 83,677 |
| 繰延資産償却額 | 2,008 | 121 |
| のれん償却額 | 102,501 | 114,649 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △623 | △713 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,954 | 20,069 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,520 | 1,380 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,847 | △5,734 |
| 支払利息 | 8,754 | 9,028 |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | △158 | △13,474 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △41,253 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △168 | △21 |
| 有形固定資産除却損 | 2,312 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △36,904 | △68,831 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △3,661 | 3,068 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △38,407 | 18,313 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △2,984 | △20,846 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,778 | 7,140 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 105,450 | 999 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 51,728 | 5,706 |
| その他 | △4,872 | 49,352 |
| 小計 | 1,183,076 | 1,108,726 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,077 | 6,203 |
| 利息の支払額 | △8,758 | △9,462 |
| 法人税等の支払額 | △364,450 | △379,097 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 815,945 | 726,370 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △54,266 | △3,334 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 104,761 | － |
| 投資有価証券の払戻しによる収入 | 18,980 | 19,556 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △385,444 | △40,408 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 168 | 21 |
| 短期貸付けによる支出 | △2,390 | △3,025 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 375 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,436 | △3,644 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △5,815 | △72,063 |
| その他 | △36,372 | △31,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △362,441 | △134,253 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | △150,000 | △14,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △147,511 | △172,797 |
| 配当金の支払額 | △118,063 | △118,118 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △19,273 | △21,637 |
| その他 | △30 | △61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △34,878 | △326,616 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 418,625 | 265,500 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,863,407 | 3,282,033 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,282,033 | 3,547,533 |
