トスネット

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年10月１日

　至 2021年９月30日)

当連結会計年度

(自 2021年10月１日

　至 2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

924,703

804,899

減価償却費

116,263

125,390

繰延資産償却額

322

322

のれん償却額

80,733

27,327

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△717

392

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

31,240

27,365

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,971

9,721

受取利息及び受取配当金

△13,611

△4,840

支払利息

6,789

6,086

投資有価証券運用損益（△は益）

4,537

1,659

有形固定資産売却損益（△は益）

134

△81

有形固定資産除却損

10,442

0

売上債権の増減額（△は増加）

△112,423

△114,494

棚卸資産の増減額（△は増加）

10,886

6,172

前払費用の増減額（△は増加）

40,209

△7,150

未収入金の増減額（△は増加）

115,412

△37,166

未払金の増減額（△は減少）

△10,010

40,252

未払費用の増減額（△は減少）

△62,787

31,695

預り金の増減額（△は減少）

18

1,724

その他

△66,661

△31,721

小計

1,071,513

887,554

利息及び配当金の受取額

13,609

4,872

利息の支払額

△6,793

△6,145

法人税等の支払額

△268,007

△359,915

営業活動によるキャッシュ・フロー

810,321

526,366

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△3,524

△3,568

投資有価証券の売却による収入

50,000

－

有形固定資産の取得による支出

△89,906

△290,658

有形固定資産の売却による収入

649

260

短期貸付けによる支出

△1,500

△250

無形固定資産の取得による支出

△50

△909

敷金及び保証金の差入による支出

△625

△4,766

その他

△35,043

△29,132

投資活動によるキャッシュ・フロー

△80,000

△329,025

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

100,000

長期借入金の返済による支出

△145,712

△137,872

配当金の支払額

△70,976

△118,115

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△45,292

△55,777

財務活動によるキャッシュ・フロー

△261,981

△211,764

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

468,339

△14,423

現金及び現金同等物の期首残高

4,112,926

4,581,266

現金及び現金同等物の期末残高

 4,581,266

 4,566,842