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トスネットのキャッシュフロー計算書

（2021年9月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2019年10月１日　至 2020年９月30日)	当連結会計年度 (自 2020年10月１日　至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									596,827	924,703
	減価償却費									104,262	116,263
	繰延資産償却額									322	322
	のれん償却額									109,129	80,733
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△5,070	△717
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									26,663	31,240
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△15,761	△3,971
	受取利息及び受取配当金									△5,407	△13,611
	支払利息									7,377	6,789
	投資有価証券運用損益（△は益）									△383	4,537
	有形固定資産売却損益（△は益）									△28	134
	有形固定資産除却損									0	10,442
	売上債権の増減額（△は増加）									275,079	△112,423
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△18,322	10,886
	前払費用の増減額（△は増加）									4,735	40,209
	未収入金の増減額（△は増加）									△101,974	115,412
	未払金の増減額（△は減少）									△21,018	△10,010
	未払費用の増減額（△は減少）									△4,781	△62,787
	預り金の増減額（△は減少）									△2,079	18
	その他									64,724	△66,661
	小計									1,014,294	1,071,513
	利息及び配当金の受取額									5,405	13,609
	利息の支払額									△7,413	△6,793
	法人税等の支払額									△334,927	△268,007
	営業活動によるキャッシュ・フロー									677,358	810,321
投資活動によるキャッシュ・フロー
	投資有価証券の取得による支出									△3,383	△3,524
	投資有価証券の売却による収入									－	50,000
	有形固定資産の取得による支出									△135,172	△89,906
	有形固定資産の売却による収入									521	649
	短期貸付けによる支出									△1,630	△1,500
	無形固定資産の取得による支出									－	△50
	敷金及び保証金の差入による支出									△1,856	△625
	その他									△30,540	△35,043
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△172,061	△80,000
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入れによる収入									100,000	－
	長期借入金の返済による支出									△160,712	△145,712
	配当金の支払額									△118,188	△70,976
	ファイナンス・リース債務の返済による支出									△31,449	△45,292
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△210,350	△261,981
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										294,946	468,339
現金及び現金同等物の期首残高										3,817,979	4,112,926
現金及び現金同等物の期末残高										4,112,926	4,581,266