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トスネットのキャッシュフロー計算書

（2020年9月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2018年10月１日　至 2019年９月30日)	当連結会計年度 (自 2019年10月１日　至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									1,023,061	596,827
	減価償却費									81,278	104,262
	繰延資産償却額									322	322
	のれん償却額									116,918	109,129
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△2,093	△5,070
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									14,493	26,663
	賞与引当金の増減額（△は減少）									9,441	△15,761
	受取利息及び受取配当金									△5,882	△5,407
	支払利息									7,724	7,377
	投資有価証券運用損益（△は益）									△849	△383
	投資有価証券売却損益（△は益）									△106	－
	有形固定資産売却損益（△は益）									△39	△28
	有形固定資産除却損									149	0
	売上債権の増減額（△は増加）									△43,134	275,079
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△30,291	△18,322
	前払費用の増減額（△は増加）									△20,060	4,735
	未収入金の増減額（△は増加）									△8,626	△101,974
	未払金の増減額（△は減少）									21,584	△21,018
	未払費用の増減額（△は減少）									△59,349	△4,781
	預り金の増減額（△は減少）									△64,222	△2,079
	その他									△42,969	64,724
	小計									997,347	1,014,294
	利息及び配当金の受取額									5,879	5,405
	利息の支払額									△7,608	△7,413
	法人税等の支払額									△356,961	△334,927
	営業活動によるキャッシュ・フロー									638,656	677,358
投資活動によるキャッシュ・フロー
	投資有価証券の取得による支出									△3,385	△3,383
	投資有価証券の売却及び償還による収入									1,658	－
	有形固定資産の取得による支出									△97,212	△135,172
	有形固定資産の売却による収入									0	521
	短期貸付けによる支出									△1,090	△1,630
	敷金及び保証金の差入による支出									△2,017	△1,856
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出									△117,178	－
	その他									△29,338	△30,540
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△248,563	△172,061
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入れによる収入									200,000	100,000
	長期借入金の返済による支出									△179,510	△160,712
	配当金の支払額									△118,170	△118,188
	ファイナンス・リース債務の返済による支出									△21,964	△31,449
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△119,646	△210,350
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										270,446	294,946
現金及び現金同等物の期首残高										3,547,533	3,817,979
現金及び現金同等物の期末残高										3,817,979	4,112,926