トスネット
4754
東証スタンダード
サービス業
トスネットのキャッシュフロー計算書
(2016年9月期)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前連結会計年度 (自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | | | ||||||||
| 減価償却費 | | | ||||||||
| 繰延資産償却額 | | | ||||||||
| のれん償却額 | | | ||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △ | | ||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △ | | ||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | | | ||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △ | △ | ||||||||
| 支払利息 | | | ||||||||
| 投資有価証券運用損益(△は益) | | △ | ||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | | | ||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | | △ | ||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △ | △ | ||||||||
| 有形固定資産除却損 | | | ||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | | △ | ||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △ | | ||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | | △ | ||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | | △ | ||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | | | ||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △ | | ||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | | | ||||||||
| その他 | △ | △ | ||||||||
| 小計 | | | ||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | | | ||||||||
| 利息の支払額 | △ | △ | ||||||||
| 法人税等の支払額 | △ | △ | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | | ||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | | | ||||||||
| 投資有価証券の払戻しによる収入 | | | ||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | | | ||||||||
| 短期貸付けによる支出 | △ | △ | ||||||||
| 短期貸付金の回収による収入 | | | ||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △ | △ | ||||||||
| その他 | △ | △ | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | | ||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △ | | ||||||||
| 長期借入れによる収入 | | | ||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △ | △ | ||||||||
| 株式の発行による収入 | | | ||||||||
| 配当金の支払額 | △ | △ | ||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △ | △ | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ | ||||||||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | | | |||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | | | |||||||||
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | | | |||||||||
現金及び現金同等物の期末残高 | | |