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トスネット

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東証スタンダード

サービス業

トスネットのキャッシュフロー計算書

2016年9月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成26年10月1日

 至 平成27年9月30日)

当連結会計年度

(自 平成27年10月1日

 至 平成28年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

998,868

1,022,982

 

減価償却費

79,651

78,790

 

繰延資産償却額

2,008

2,008

 

のれん償却額

102,564

97,704

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2,274

167

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

323

14,894

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

13,450

3,340

 

受取利息及び受取配当金

15,551

6,792

 

支払利息

15,545

9,116

 

投資有価証券運用損益(△は益)

2,661

10,404

 

投資有価証券評価損益(△は益)

-

1,117

 

投資有価証券売却損益(△は益)

1,172

48,378

 

有形固定資産売却損益(△は益)

43

10,997

 

有形固定資産除却損

322

272

 

売上債権の増減額(△は増加)

93,471

21,955

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

2,125

230

 

前払費用の増減額(△は増加)

1,864

10,740

 

未収入金の増減額(△は増加)

76,214

7,950

 

未払金の増減額(△は減少)

4,237

14,786

 

未払費用の増減額(△は減少)

31,339

10,993

 

預り金の増減額(△は減少)

1,316

489

 

その他

20,458

123,786

 

小計

1,321,232

1,015,890

 

利息及び配当金の受取額

15,719

6,792

 

利息の支払額

14,569

8,988

 

法人税等の支払額

421,324

458,698

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

901,058

554,994

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の取得による支出

53,126

5,256

 

投資有価証券の売却及び償還による収入

39,083

55,860

 

投資有価証券の払戻しによる収入

3,620

18,937

 

有形固定資産の取得による支出

140,228

73,744

 

有形固定資産の売却による収入

993

47,246

 

短期貸付けによる支出

1,870

750

 

短期貸付金の回収による収入

297

-

 

敷金及び保証金の差入による支出

3,941

1,628

 

その他

4,870

25,462

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

160,042

15,201

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の増減額(△は減少)

250,000

-

 

長期借入れによる収入

280,000

-

 

長期借入金の返済による支出

696,160

101,598

 

株式の発行による収入

516,500

-

 

配当金の支払額

71,793

117,960

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

22,944

20,861

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

244,398

240,420

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

496,618

329,775

現金及び現金同等物の期首残高

1,955,745

2,533,631

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

81,268

-

現金及び現金同等物の期末残高

 2,533,631

 2,863,407