トスネット

(単位：千円)

前連結会計年度

(2022年９月30日)

当連結会計年度

(2023年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

4,566,842

5,421,461

受取手形及び売掛金

309,403

422,120

電子記録債権

4,595

4,715

警備未収入金

1,084,302

1,110,090

仕掛品

99

295

貯蔵品

69,197

74,211

その他

161,395

180,217

貸倒引当金

△4,769

△5,141

流動資産合計

6,191,067

7,207,971

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

1,235,273

1,226,862

減価償却累計額

△756,041

△748,901

建物及び構築物（純額）

 479,232

 477,961

機械装置及び運搬具

1,248,971

1,223,867

減価償却累計額

△1,173,990

△1,145,557

機械装置及び運搬具（純額）

74,980

78,310

工具、器具及び備品

262,623

254,106

減価償却累計額

△177,486

△162,778

工具、器具及び備品（純額）

85,136

91,327

土地

 1,471,250

 1,448,792

リース資産

253,277

184,224

減価償却累計額

△92,347

△59,871

リース資産（純額）

160,929

124,352

有形固定資産合計

2,271,530

2,220,743

無形固定資産

水道施設利用権

91

84

電話加入権

23,206

24,086

商標権

82

68

実用新案権

218

190

のれん

146,556

198,939

リース資産

32,340

37,518

無形固定資産合計

202,495

260,889

投資その他の資産

投資有価証券

226,553

253,913

投資建物

46,460

46,460

減価償却累計額

△44,202

△44,469

投資建物（純額）

2,257

1,990

投資土地

72,085

72,085

会員権

3,603

3,603

繰延税金資産

156,675

176,094

その他

284,280

355,512

貸倒引当金

△1,761

△1,761

投資その他の資産合計

743,694

861,438

固定資産合計

3,217,721

3,343,071

繰延資産

開業費

322

－

繰延資産合計

322

－

資産合計

9,409,110

10,551,042

(単位：千円)

前連結会計年度

(2022年９月30日)

当連結会計年度

(2023年９月30日)

負債の部

流動負債

短期借入金

 500,000

 500,000

1年内返済予定の長期借入金

 129,222

 144,356

未払法人税等

140,650

206,800

未払消費税等

142,930

256,367

未払費用

610,720

708,231

賞与引当金

83,060

120,160

リース債務

56,920

59,528

その他

258,275

348,036

流動負債合計

1,921,779

2,343,479

固定負債

長期借入金

 270,914

 498,195

退職給付に係る負債

354,611

360,984

リース債務

174,990

139,537

その他

5,001

5,016

固定負債合計

805,516

1,003,732

負債合計

2,727,295

3,347,212

純資産の部

株主資本

資本金

782,930

782,930

資本剰余金

766,550

766,550

利益剰余金

5,125,823

5,593,843

自己株式

△773

△773

株主資本合計

6,674,530

7,142,550

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

21,504

54,066

退職給付に係る調整累計額

△14,220

7,213

その他の包括利益累計額合計

7,283

61,279

純資産合計

6,681,814

7,203,830

負債純資産合計

9,409,110

10,551,042