トスネット

(単位：千円)

前連結会計年度

(2020年９月30日)

当連結会計年度

(2021年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

4,112,926

4,581,266

受取手形及び売掛金

103,438

172,782

警備未収入金

1,065,678

1,109,630

仕掛品

120

46

貯蔵品

86,236

75,423

その他

231,602

118,891

貸倒引当金

△2,897

△2,932

流動資産合計

5,597,104

6,055,107

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

1,077,474

1,088,316

減価償却累計額

△707,705

△727,091

建物及び構築物（純額）

 369,768

 361,224

機械装置及び運搬具

1,241,166

1,246,025

減価償却累計額

△1,112,240

△1,145,557

機械装置及び運搬具（純額）

128,925

100,468

工具、器具及び備品

211,256

228,934

減価償却累計額

△146,097

△162,778

工具、器具及び備品（純額）

65,159

66,156

土地

 1,322,189

 1,322,189

建設仮勘定

－

34,600

リース資産

166,133

213,030

減価償却累計額

△26,400

△59,871

リース資産（純額）

139,732

153,158

有形固定資産合計

2,025,775

2,037,797

無形固定資産

水道施設利用権

105

98

電話加入権

23,206

23,206

商標権

58

95

実用新案権

274

246

のれん

253,738

173,005

リース資産

3,100

2,291

無形固定資産合計

280,485

198,944

投資その他の資産

投資有価証券

339,418

246,983

投資建物

46,460

45,849

減価償却累計額

△42,982

△42,982

投資建物（純額）

3,478

2,867

投資土地

72,085

72,085

会員権

3,603

3,603

繰延税金資産

127,724

154,740

その他

219,893

252,988

貸倒引当金

△4,077

△3,205

投資その他の資産合計

762,125

730,063

固定資産合計

3,068,386

2,966,804

繰延資産

開業費

966

644

繰延資産合計

966

644

資産合計

8,666,457

9,022,556

(単位：千円)

前連結会計年度

(2020年９月30日)

当連結会計年度

(2021年９月30日)

負債の部

流動負債

短期借入金

 500,000

 500,000

1年内返済予定の長期借入金

 145,712

 130,712

未払法人税等

123,571

218,700

未払消費税等

234,808

168,003

未払費用

602,446

582,397

賞与引当金

77,310

73,339

リース債務

37,970

45,559

その他

210,990

201,192

流動負債合計

1,932,809

1,919,903

固定負債

長期借入金

 438,008

 307,296

退職給付に係る負債

315,831

334,368

リース債務

137,132

144,658

繰延税金負債

685

－

その他

5,653

4,591

固定負債合計

897,311

790,914

負債合計

2,830,120

2,710,818

純資産の部

株主資本

資本金

782,930

782,930

資本剰余金

766,550

766,550

利益剰余金

4,252,215

4,745,345

自己株式

△773

△773

株主資本合計

5,800,922

6,294,052

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

64,568

36,850

退職給付に係る調整累計額

△29,154

△19,165

その他の包括利益累計額合計

35,413

17,684

純資産合計

5,836,336

6,311,737

負債純資産合計

8,666,457

9,022,556